Если вы не уверены, с чего начать поиск следующего мультибеггера, обратите внимание на несколько ключевых тенденций. В идеальном мире мы хотели бы видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и в идеале доход, полученный из этого капитала, также увеличивался. Это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые можно продолжать реинвестировать, что является чертой компаунд-машины. Учитывая это, мы заметили некоторые обнадеживающие тенденции в Canadian Natural Resources (TSE:CNQ), давайте рассмотрим их немного глубже.
Мы обнаружили 1 предупреждение о Canadian Natural Resources. Просмотрите их бесплатно.
Доходность на вложенный капитал (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не знает, что такое ROCE, это показатель, измеряющий количество прибыли до уплаты налогов, которую компания может получить от вложенного капитала в свой бизнес. Для вычисления этого показателя для Canadian Natural Resources используется формула:
Доходность на вложенный капитал = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0.13 = CA$9.7 млрд (CA$85 млрд - CA$9.6 млрд) (на основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
Таким образом, у Canadian Natural Resources доходность на вложенный капитал составляет 13%. Сам по себе это стандартная доходность, однако она намного лучше, чем 9.2%, получаемые отраслью нефти и газа.
Посмотрите наш последний анализ Canadian Natural Resources
Выше вы можете видеть, как текущая доходность на вложенный капитал для Canadian Natural Resources сравнивается с предыдущими показателями доходности на капитал, однако из прошлого можно судить только ограниченно. Если вас это интересует, вы можете просмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете о Canadian Natural Resources.
Как развивается доходность?
Рост ROCE Canadian Natural Resources весьма впечатляющий. Цифры показывают, что за последние пять лет ROCE вырос на 66%, при этом использовалось примерно та же сумма капитала. По сути, бизнес генерирует более высокие доходы от той же суммы капитала, что является доказательством улучшения эффективности компании. На этом фоне ситуация выглядит хорошо, поэтому стоит изучить, что руководство сказало о планах роста в будущем.
Наше мнение о ROCE Canadian Natural Resources
В целом Canadian Natural Resources сделала хорошо, увеличивая доходы, получаемые от вложенного капитала. Поскольку акции приносили акционерам за последние пять лет поразительные 356%, кажется, что инвесторы признают эти изменения. В свете этого мы считаем, что стоит более детально изучить эту акцию, потому что если Canadian Natural Resources сможет сохранить эти тенденции, у нее может быть светлое будущее.
И напоследок, мы нашли 1 предупреждение о Canadian Natural Resources, о котором, на наш взгляд, стоит знать.
Хотя Canadian Natural Resources не приносит самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые имеют высокие доходы по собственному капиталу с прочными балансами.
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены ее содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес редакции editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочный период, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, имеющие ценовое значение, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
