Marqeta

Мы недавно составили список 14 лучших акций роста за $10 для покупки прямо сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится Marqeta, Inc. (NASDAQ: MQ) по сравнению с другими акциями роста за $10.

Акции роста - это компании, которые увеличивают свою прибыль и выручку на уровнях значительно превышающих общий рынок. Фактор роста в инвестировании широко признан как значительный движитель цен акций, особенно в периоды низких процентных ставок, низкой волатильности и растущей экономики. Например, акции роста, как проксируемые тематическими ETF, последовательно превосходили широкий рынок США во время секулярных бычьих рынков, таких как периоды с 2010 по 2021 и с 2023 по 2024 год.

Однако фактор роста вышел из моды в 2025 году и немного уступает общему рынку по итогам года. Как уже упоминалось выше, акции роста процветают в условиях, которые в настоящее время, кажется, не выполняются. Процентные ставки все еще высоки, и существует много неопределенности относительно того, будет ли Федеральная резервная система спешить их снижать. Более того, перспективы для экономики США были подорваны бурными изменениями и действиями новой администрации США. Хорошая новость заключается в том, что акции роста в настоящее время торгуются со скидкой по сравнению с началом года, что представляет отличную возможность для тех, кто готов сделать контрарианскую ставку против общего рынка. Как мы обсудим ниже, некоторые надежные сигналы свидетельствуют о том, что акции роста могут снова стать предпочтительными и начать превосходить общий рынок.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 11 перепроданных акций роста для покупки прямо сейчас

Появились некоторые признаки, указывающие на то, что период тарифной детоксикации окончен, и администрация Трампа может перейти к снижению налогов и дерегулированию. Акции роста любят уверенность в экономике и геополитике, что означает, что окончание дилеммы с тарифами является чрезвычайно благоприятным сигналом. Недавно JP Morgan выразил свое мнение о развитии политики США:

Кроме того, каждую неделю поступает много негативных официальных данных, что вызывает много страха на рынке. Мы твердо уверены, что большая часть негативных данных является временными и может в любой момент восстановиться, как только администрация США даст правильный сигнал. Например, данные о контейнерах из Китая недавно показали огромное снижение отправок в связи с тарифными потрясениями; многие боятся, что продажи потребителей, транспортировка и промышленная деятельность значительно замедлятся из-за снижения импорта. Некоторые ранние данные из ФРС Далласа и Филадельфии подтвердили, что производство и общая деловая активность замедляются, в то время как индекс новых заказов рухнул. Теперь просто подумайте об этом - отправки из Китая могут моментально восстановиться в случае, если администрация Трампа объявит о сделке с главными торговыми партнерами. Даже если сделка с Китаем напрямую не будет достигнута достаточно быстро, существуют бесконечные возможности избежать 140% тарифов через третьи страны, подобно тому, как европейские экспортеры продолжали поставки в Россию после санкций 2022 года.

Еще один важный показатель, который можно считать взглядом в будущее, остается сильным - американские работодатели добавили 177 000 рабочих мест в апреле, а уровень безработицы оставался на уровне 4,2 процента. Мы считаем, что это является твердым указанием на то, что руководители компаний не спешат уменьшать свой бизнес в условиях вероятного временного потрясения. Кроме того, нас обнадеживает то, что разница между доходностью по облигациям с высоким кредитным рейтингом снизилась с пиковых значений две недели назад - это очень благоприятно для акций с малой капитализацией, которые в основном относятся к категории роста. Это означает, что инвесторы в фиксированный доход признают, что экономические риски уменьшаются.

В целом, умным способом заработать деньги на фондовом рынке является заключение контрарианских ставок, когда большинство участников рынка глубоко обеспокоены. Поскольку акции роста торгуются со скидкой на фоне опасений о замедлении экономики, это момент возможностей для инвестирования в лучшие акции роста, которые могут снова стать предпочтительными, по мере того как текущие тарифные вызовы будут преодолены.

Наш методология

Для составления нашего списка лучших акций роста мы используем скринер для выявления компаний с ценой акций ниже $10,00 с CAGR выручки не менее 20% за последние 5 лет. Затем мы сравнили список с собственной базой данных хедж-фондов Insider Monkey и включили в статью топ-14 акций с наибольшим количеством хедж-фондов, владеющих акцией на IV квартал 2024 года, ранжированных в порядке возрастания.

Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой капитализации и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой индекс на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).

Финансовая служба на работе рассматривает данные клиентов в их цифровом банке.

Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ)

Цена акции на 2 мая: $3,85

CAGR выручки за последние 5 лет: 38,16%

Количество держателей хедж-фондов: 37

Как компания в сфере финансовых технологий, Marqeta, Inc. (NASDAQ: MQ) специализируется на современных решениях по выпуску карт и обработке платежей. Ее открытая облачная платформа позволяет компаниям создавать настраиваемые программы дебетовых, кредитных и предоплаченных карт с функциями, такими как финансирование в реальном времени, динамические контроли трат и токенизация для цифровых кошельков. MQ работает во всем мире и обслуживает разнообразное клиентское портфолио в таких отраслях, как цифровое банковское дело, услуги по требованию, управление расходами и поставщики Buy Now, Pay Later.

Marqeta, Inc. (NASDAQ: MQ) продемонстрировала хорошие результаты за IV квартал 2024 года с ростом общего объема платежей (TPV) на 29% г/г до $80 млрд, увеличением чистого дохода на 14% до $136 млн и ростом валовой прибыли на 18% до $98 млн. Компания достигла значительного достижения с показателем скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) в размере $13 млн, что составляет 9% маржи и является новым историческим максимумом по мере продолжения пути к прибыльности. MQ планирует завершить 2026 год с прибыльностью по GAAP, обусловленной ростом валовой прибыли, превышающим рост затрат.

Стратегическими достижениями является заключение новых партнерств, среди значимых побед - потребительское совместное кредитное партнерство с международной авиакомпанией и значительный прогресс в европейских операциях, где рост TPV превысил 100%. Marqeta, Inc. (NASDAQ: MQ) улучшает возможности своей платформы через планируемое приобретение TransactPay для укрепления своих европейских услуг по управлению программами и добавление American Express к своим вариантам сетевых опций позже в этом году. На 2025 год MQ прогнозирует рост чистого дохода между 16% и 18%, что делает его одним из лучших акций роста за $10 в нашем списке. В то же время руководство ожидает рост TPV на среднем до высоком 20-х, сохраняя фокус на операционной эффективности с целью маржи по скорректированной EBITDA в диапазоне 9% до 10% (по сравнению с 9% в прошлом году).

В целом, MQ занимает 9-е место в нашем списке лучших акций роста за $10 для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал MQ в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают больший доход и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более перспективна, чем MQ, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки прямо сейчаси30 Лучших акций