Недавно мы составили список 14 лучших ростовых акций по цене менее $10 для покупки прямо сейчас. В этой статье мы посмотрим, где находится Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) по сравнению с другими ростовыми акциями по цене менее $10.
Ростовые акции - это компании, которые увеличивают свою прибыль и выручку на порядки выше, чем широкий рынок. Фактор роста в инвестировании широко признан как значительный катализатор доходности акций, особенно в периоды низких процентных ставок, низкой волатильности и растущей экономики. Например, ростовые акции, как показывают тематические ETF, последовательно превосходили широкий американский рынок в периоды бычьего рынка, такие как 2010-2021 и 2023-2024 годы.
Однако фактор роста вышел из моды в 2025 году и немного уступает широкому рынку с начала года. Как уже упоминалось выше, ростовые акции процветают при условиях, которые в настоящее время, кажется, не выполняются. Процентные ставки все еще высоки, и есть много неопределенности в отношении того, поторопится ли ФРС их понизить. Более того, прогнозы по экономике США были подорваны бурными изменениями и действиями новой администрации США. Хорошая новость заключается в том, что ростовые акции в настоящее время торгуются со скидкой по сравнению с началом года, что представляет отличную возможность для тех, кто готов сделать контрарианскую ставку против широкого рынка. Как мы обсудим далее, некоторые надежные сигналы указывают на то, что ростовые акции могут снова стать предпочтительными и начать превосходить широкий рынок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11 перепроданных ростовых акций для покупки сейчас
Появились некоторые признаки, указывающие на то, что период тарифной детоксикации закончился, и администрация Трампа может перейти к снижению налогов и дерегулированию. Ростовые акции любят уверенность в экономике и геополитике, что означает, что завершение дилеммы с тарифами является чрезвычайно быстрым сигналом. JP Morgan недавно выразил свое мнение о развитии политики США:
Относительно тарифов Администрация указывает на прогресс в потенциальных сделках с Японией, Кореей и Индией, которые могут послужить образцом для других торговых партнеров. Особое значение имеет Китай, где Администрация выразила готовность найти общий язык и, возможно, скоро заключить сделку (растущий риск начала цикла дефолтов малого бизнеса привлекает внимание).
Кроме того, каждую неделю поступает много негативных официальных данных, вызывающих много страха на рынке. Мы твердо уверены, что значительная часть негативных данных является временной и может в любой момент измениться, как только администрация США даст правильный сигнал. Например, данные о контейнерах из Китая недавно показали массовое снижение поставок в условиях тарифного потрясения; многие опасаются, что продажи потребителей, транспорта и промышленной деятельности резко замедлятся из-за снижения импорта. Некоторые ранние данные от Федерального резерва Далласа и Филадельфии подтвердили, что производство и общая деловая активность замедляются, в то время как индекс новых заказов резко упал. Теперь просто подумайте поставки из Китая могут мгновенно восстановиться с тем момента, когда администрация Трампа объявит о заключении торговой сделки с основными торговыми партнерами. Даже если сделка с Китаем не будет достигнута достаточно быстро, есть бесчисленные возможности избежать 140% тарифов через третьи страны, аналогично тому, как европейские экспортеры продолжали поставки в Россию после санкций 2022 года.
Еще одним важным индикатором, который можно считать ориентированным вперед, остается сильным американские работодатели добавили 177 000 рабочих мест в апреле, и уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,2 процента. Мы считаем, что это является твердым указанием на то, что руководители компаний не торопятся сокращать свой бизнес в условиях вероятного временного потрясения. Кроме того, нас обнадеживает снижение разницы доходности по высокодоходным облигациям с пиковых уровней две недели назад это крайне благоприятно для акций малой капитализации, которые в основном относятся к категории роста. Это означает, что инвесторы в фиксированный доход признают, что экономический риск уменьшается.
В итоге, умным способом заработать деньги на фондовом рынке является размещение контрарианских ставок, когда большинство участников рынка находятся в глубоком страхе. Поскольку ростовые акции торгуются со скидкой на фоне опасений о замедлении экономики, это момент для инвестирования в лучшие ростовые акции, которые могут снова стать предпочтительными по мере преодоления текущих тарифных вызовов.
Наш метод
Для составления нашего списка лучших ростовых акций мы используем скринер, чтобы идентифицировать компании с ценой акций ниже $10,00 и годовым ростом выручки не менее 20% за последние 5 лет. Затем мы сравнили список с собственной базой данных хедж-фондов Insider Monkey и включили в статью топ-14 акций с наибольшим количеством хедж-фондов, владеющих акцией на конец 2024 года, ранжированных по возрастанию.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и с 2014 года показала доходность 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Группа людей на фитнес-классе с подключенными фитнес-продуктами в студии или спортзале.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON)
Цена акции на 2 мая: $6,82
Годовой рост выручки за последние 5 лет: 36,70%
Количество держателей хедж-фондов: 49
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) - глобальная компания по фитнес-технологиям, предлагающая интернет-подключенное тренажерное оборудование, такое как велосипеды, беговые дорожки, гребные тренажеры и другое оборудование, которое транслирует живые и по запросу фитнес-классы через платную подписку. Конкурентное преимущество компании основано на обслуживании подкатегории любителей спорта, которые техноориентированы и предпочитают интеллектуальные тренировки дома. PTON также предоставляет цифровое приложение, предлагающее платный доступ к различным тренировочным классам, что облегчает тренировки дома без фитнес-тренеров.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) продемонстрировала сильные финансовые улучшения во втором квартале 2025 года, и валовая маржа продуктов Connected Fitness достигла 12,9%, что является первой двузначной маржей за более чем три года. Компания достигла значительного улучшения прибыльности, при этом скорректированный EBITDA и свободный денежный поток увеличились примерно на $140 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Чистый долг снизился более чем на $280 миллионов или на 30% год к году, что свидетельствует о значительном прогрессе в разгрузке баланса.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) продемонстрировала высокое участие пользователей с более чем 2 миллионами уникальных участников, завершивших тренировки по силовым упражнениям, буткемпу, пилатесу или йоге во втором квартале. Удовлетворенность участников значительно улучшилась, с показателями Net Promoter Scores выше 70 для всех продуктов Bike и Tread. Компания поддерживает исключительно низкие показатели оттока, средний ежемесячный показатель оттока платной подписки на Connected Fitness составляет 1,4% во втором квартале, в то время как сохранение подписки проявило особую силу среди участников, занимающихся несколькими дисциплинами, с 60% меньшим оттоком для тех, кто использует две или более дисциплины в месяц. PTON значительно превзошла широкий рынок за последние 12 месяцев, что, в сочетании с сильным двузначным ростом выручки, делает ее одной из лучших ростовых акций по цене менее $10 для покупки прямо сейчас.
В целом PTON занимает 4-е место в нашем списке лучших ростовых акций по цене менее $10 для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал PTON как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают больше возвращений и делают это в более короткий срок. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, тогда как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем PTON, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована на Insider Monkey.
