Если мы хотим найти акцию, которая могла бы увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции мы должны обратить внимание? Обычно мы будем искать тенденцию роста доходности по инвестированному капиталу (ROCE) и параллельно с этим расширяющуюся базу инвестированного капитала. В конечном итоге это демонстрирует, что это бизнес, который реинвестирует прибыль с увеличивающейся ставкой доходности. Учитывая это, ROCE CarGurus (NASDAQ:CARG) выглядит отлично, давайте посмотрим, что может нам рассказать тенденция.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время для раннего входа.
Что такое доходность по инвестированному капиталу (ROCE)?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель количества прибыли до уплаты налогов, которую компания может получить от инвестированного капитала в своем бизнесе. Формула для этого расчета для CarGurus:
Доходность по инвестированному капиталу = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0.22 = 158 млн долларов США (825 млн долларов США - 93 млн долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев до декабря 2024 года).
Таким образом, CarGurus имеет ROCE 22%. Это фантастический показатель, который не только превосходит средний показатель в 6.7%, заработанный компаниями в схожей отрасли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом CarGurus
Выше вы можете увидеть, как текущий ROCE для CarGurus сравнивается с предыдущими показателями доходности по инвестированному капиталу, но из прошлого можно понять только ограниченное количество информации. Если вас заинтересовало, вы можете просмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для CarGurus .
Тенденция ROCE
Инвесторы будут довольны тем, что происходит в CarGurus. Данные показывают, что доходность по инвестированному капиталу значительно выросла за последние пять лет и составляет 22%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что количество капитала также увеличилось на 129%. Увеличение доходности на растущем объеме капитала является типичным для мультипликаторов, и поэтому мы впечатлены.
Что мы можем узнать из ROCE CarGurus
Подводя итог, CarGurus доказала, что может реинвестировать в бизнес и генерировать более высокие доходы от инвестированного капитала, что замечательно. Поскольку акции за последние пять лет принесли только 30% дохода акционерам, перспективные фундаментальные показатели могут еще не быть признаны инвесторами. Поэтому изучение этой акции может раскрывать хорошую возможность, если оценка и другие метрики соответствуют.
Как и у большинства компаний, CarGurus не лишена рисков, и мы выявили 2 предупреждения, на которые стоит обратить внимание.
Если вы хотите увидеть другие компании, приносящие высокие доходы, ознакомьтесь с нашим бесплатным списком компаний, приносящих высокие доходы с прочными балансами здесь.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты редакционной команды (at) simplywallst.com.
Этот материал от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Он не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в упомянутых акциях.
