Должны ли Вы владеть этим фаворитом Кэти Вуд? Обзор акций Palantir Technologies.

Основные моменты

• Palantir является одним из крупнейших активов Ark Invest.

• Компания чрезвычайно эффективно применяет свои передовые технологии искусственного интеллекта в уникальных организациях.

• Акции чрезвычайно дорогие.

• 10 акций, которые нам больше нравятся, чем Palantir Technologies

Кэти Вуд не стесняется рисковать. Это часть того, что привлекло к ней лояльное сообщество инвесторов, которые ценят ее смелый стиль. Ее флагманский фонд показал доходность в 152,8% в 2020 году, что, вероятно, тоже помогло.

Конечно, рискованные действия часто имеют свои недостатки. Тот же фонд, ETF ARK Innovation, все еще упал более чем на 60% с пика 2021 года, в то время как индекс S&P 500 вырос почти на 45%. Тем не менее, многие продолжают смотреть на Вуд как на луминара инновационного инвестирования.

Вуд недавно выступила на социальной платформе X, чтобы сообщить своим последователям, что она верит CEO одной из своих крупнейших позиций, когда тот говорит, что его компания станет крупнейшей чисто игровой предприятий в области искусственного интеллекта в мире. Эта компания, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), также является одной из самых горячих акций на Уолл-стрит.

Таким образом, стоит ли вам владеть этим любимым активом Кэти Вуд?

Основной бизнес Palantir процветает

Компания, которая помогает организациям использовать искусственный интеллект для улучшения принятия решений в реальном времени, работает на очень высоком уровне. В этом нет сомнений. Клиенты, такие разнообразные, как Ferrari и армия США, полагаются на ее передовые технологии.

Это позволило добиться стабильного роста выручки и прибыли. На диаграмме ниже показано, насколько сильным был ее рост по верхней линии (выручка) - и особенно по нижней линии (прибыль).

Palantir имеет уникальный и мощный подход

Магия заключается как в самой передовой технологии, так и в способности компании адаптировать ее уникальным образом к каждому из клиентов. Этот подход не является универсальным, и именно поэтому ее решения по искусственному интеллекту могут решать такие сложные задачи.

Компания направляет к своим клиентам то, что она называет своими \"вперед размещенными программистами\", чтобы работать с ними над созданием индивидуального решения, которое начинается с глубокого понимания реальных проблем.

Обратите внимание на военный оттенок терминологии Palantir здесь. Если \"вперед размещенные\" было недостаточно ясно, их также называют \"дельты\", по-видимому, в ссылку на элитных спецназовцев армии США.

Компания намеренно содействует ощущению того, что они \"на передовой\" в борьбе с проблемами, с которыми сталкиваются их клиенты - и, безусловно, это часто буквально правда, поскольку Palantir имеет в числе клиентов пять ветвей вооруженных сил США.

Эти отношения, помимо обеспечения невероятно эффективных и оперативных результатов для клиентов, делают услуги Palantir \"прилипчивыми\" - то есть, переход к конкуренту обходится дорого. От невероятного уровня интеграции своих систем с системами клиентов до психологических связей, заключенных при взаимодействии с \"вперед размещенными\" дельтами, решение оборвать связи с Palantir, вероятно, не принимается легко.

Palantir может превзойти свою оценку только на некоторое время

Это ничего нового для инвесторов, следивших за компанией, но факт состоит в том, что акции чрезвычайно дорогие. Коэффициент цены к прибыли (P/E) в настоящее время находится чуть ли не на отметке 560. Его коэффициент цены к выручке (P/E) составляет 102. Это астрономические цифры. В таблице ниже сравниваются эти текущие показатели с Nvidia и Cisco на их пиках.

Возможно, вы думаете, что рост Palantir оправдывает эти завышенные цифры, по крайней мере, на какое-то время. Возможно, но имейте в виду, что его текущий рост выручки составляет всего около 66% от роста Cisco на пике, и его рост прибыли медленнее, чем текущий рост Nvidia, который, в свою очередь, намного меньше, чем был во время его пика.

Нет способа согласовать это. Оценка Palantir крайне непропорциональна, и это делает ее \"бомбой замедленного действия\". Несомненно, что она работает на крайне высоком уровне, но для такой оценки требуется совершенство, чего ни одна компания не может достичь. Я бы сказал, что если акции не снизятся значительно - скажем, на 50%, я бы не рассматривал вариант их приобретения, независимо от мнения Кэти Вуд.

Стоит ли вложить $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов к покупке сейчас, и Palantir Technologies не оказалась среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, вы бы имели $642,582!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, вы бы имели $829,879!*

Следует отметить, чтоStock Advisorпоказывает общую среднюю доходность в975% действительно значительное превосходство рынка по сравнению с172%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении кStock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 19 мая 2025 года

Джонни Райс не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в акциях Cisco Systems, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Следует ли вам владеть этим любимцем Кэти Вуд? Обзор акций Palantir Technologies. был опубликован The Motley Fool