Инвестирование в акции неизбежно означает вложение в некоторые компании, которые плохо себя показывают. Но долгосрочные акционеры First Guaranty Bancshares, Inc. (NASDAQ:FGBI) имели особенно трудный период за последние три года. Они могут испытывать эмоциональное расстройство из-за падения цены акций на 68% за это время.
Теперь давайте рассмотрим фундаментальные показатели компании и посмотрим, соответствует ли долгосрочная доходность акционеров производительности основного бизнеса.
Мы выявили 1 предупреждение о First Guaranty Bancshares. Просмотрите их бесплатно.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают производительность основного бизнеса. Один из неточных, но разумных способов оценить, как изменилось мнение о компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
EPS First Guaranty Bancshares упал со скоростью составной годовой ставки 63% за последние три года. Это ухудшение EPS хуже, чем падение цены акций со скоростью составной годовой ставки 31%. Так что, несмотря на предыдущее разочарование, акционеры должны иметь уверенность в улучшении ситуации в долгосрочной перспективе. С коэффициентом P/E 70,68 можно сказать, что рынок видит более светлое будущее для бизнеса.
Вы можете видеть, как менялся EPS со временем на изображении ниже (щелкните по диаграмме, чтобы увидеть точные значения).
Стоит отметить, что мы видели значительные внутренние покупки в последний квартал, что мы считаем позитивным. С другой стороны, мы считаем, что тенденции по доходам и прибылям намного более значимыми показателями бизнеса. Погрузитесь в доходы, проверив эту интерактивную диаграмму прибыли, доходов и денежных потоков First Guaranty Bancshares.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности от цены акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционеров (TSR). TSR учитывает стоимость любых выделений активов или снижение капитала со скидкой, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Справедливо отметить, что TSR дает более полную картину для акций, которые выплачивают дивиденд. Мы отмечаем, что для First Guaranty Bancshares TSR за последние 3 года составил -64%, что лучше, чем доходность акций, упомянутая выше. И нет награды за догадку, что дивиденды в значительной степени объясняют различие!
Иная перспектива
Инвесторы First Guaranty Bancshares пережили трудный год, с общей потерей в 16% (включая дивиденды), по сравнению с приростом рынка около 11%. Однако стоит помнить, что даже лучшие акции иногда могут показывать результаты хуже, чем рынок в течение двенадцатимесячного периода. К сожалению, прошлогоднее выступление может свидетельствовать о нерешенных проблемах, учитывая, что оно было хуже, чем среднегодовая потеря 0,3% за последние пять лет. В целом, долгосрочное ослабление цены акций может быть плохим признаком, хотя контрарные инвесторы могут захотеть исследовать акции в надежде на позитивные изменения. Хотя стоит учитывать различные влияния условий рынка на цену акций, есть и другие факторы, которые являются еще более важными. Тем не менее, стоит знать, что в нашем анализе инвестиций First Guaranty Bancshares показывает 1 предупреждение, о котором вам следует знать...
Если вам нравится покупать акции наряду с управляющими, то вам наверняка понравится этот бесплатный список компаний. (Подсказка: большинство из них находятся под прицелом).
Обратите внимание, что упомянутая в этой статье доходность рынка отражает средневзвешенную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
