Акционеры корпорации Knowles (NYSE:KN) должны быть рады увидеть рост цены акций на 15% за последний месяц. Но это не может затмить менее впечатляющие результаты за последние три года. Фактически, цена акций снизилась на 12% за последние три года, значительно уступая рыночной доходности.
С учетом этого стоит проверить, были ли основные фундаментальные показатели компании движущей силой долгосрочной производительности или есть какие-то расхождения.
Мы выявили 2 предупреждающих сигнала о Knowles. Просмотрите их бесплатно.
Хотя гипотеза об эффективных рынках продолжает преподаваться некоторыми, доказано, что рынки являются пере реагирующими динамическими системами, и инвесторы не всегда рациональны. Один из ошибочных, но разумных способов оценить изменение настроений вокруг компании - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За последние три года Knowles видела снижение своей прибыли на акцию на составную ставку 45% в год. Этот спад прибыли на акцию хуже, чем снижение цены акций на составную годовую ставку 4%. Таким образом, рынок может не слишком беспокоиться о фигуре прибыли на акцию на данный момент - или ранее частично учел некоторое снижение. Это позитивное настроение также отражено в щедром коэффициенте P/E в размере 59,69.
На изображении ниже показано, как развивалась прибыль на акцию со временем (если вы нажмете на изображение, вы увидите более подробные сведения).
Может быть целесообразно взглянуть на наш бесплатный отчет о прибыли, выручке и денежном потоке Knowles.
Иной взгляд
В то время как более широкий рынок вырос примерно на 11% за последний год, акционеры Knowles потеряли 6,4%. Даже цены акций хороших компаний иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. С позитивной стороны, долгосрочные акционеры заработали, с приростом 1,3% в год в течение половины десятилетия. Может быть, недавнее снижение цен - это возможность, так что стоит проверить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочной тенденции роста. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания Knowles нам нужно рассмотреть множество других факторов. Рассмотрите, например, риски. У каждой компании они есть, и мы обнаружили 2 предупреждающих сигнала для Knowles, о которых вам следует знать.
Если вы любите покупать акции наряду с управлением, вам может понравиться этот бесплатный список компаний. (Подсказка: многие из них остаются незамеченными и имеют привлекательную оценку).
Обратите внимание, что рыночные доходности, указанные в этой статье, отражают средневзвешенные доходности акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В качестве альтернативы напишите на почту редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сфокусированный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
