Для новичков может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) приобрести компанию, которая хорошо преподносит себя инвесторам, даже если у нее пока нет истории доходов и прибыли. Но реальность заключается в том, что когда компания терпит убытки каждый год достаточно долгое время, ее инвесторы обычно понесут свою долю этих убытков. Убыточные компании всегда борются со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, поэтому инвесторы в такие компании могут несмотря на все, принимать на себя больший риск, чем следовало бы.
Поэтому, если идея высокого риска и высокой доходности вам не подходит, вам может быть интереснее обратить внимание на прибыльные растущие компании, такие как Northeast Bank (NASDAQ:NBN). Хотя это не обязательно свидетельствует о том, что она недооценена, прибыльность бизнеса достаточна для того, чтобы заслужить некоторое признание, особенно если она растет.
Мы нашли 21 акцию в США, прогнозирующих выплату дивидендной доходности более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Прибыль на акцию Northeast Bank растет
Если вы считаете, что рынки хоть немного эффективны, то в долгосрочной перспективе вы ожидаете, что цена акций компании будет следовать за результатами прибыли на акцию (EPS). Поэтому существует множество инвесторов, которые предпочитают покупать акции компаний, увеличивающих свою прибыль на акцию. За последние три года Northeast Bank увеличила прибыль на акцию на 9,0% в год. Этот темп роста довольно хорош, предполагая, что компания сможет его поддерживать.
Тщательное изучение роста доходов и маржи прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) может помочь сформировать представление о устойчивости недавнего роста прибыли. Не весь доход Northeast Bank в этом году является доходом от операций, поэтому имейте в виду, что цифры дохода и маржи, использованные в этой статье, могут не являться наилучшим представлением о деятельности компании. Маржи EBIT для Northeast Bank оставались примерно на том же уровне за последний год, однако компании следует радоваться росту доходов за период в 25% до 184 млн долларов США. Это прогресс.
Вы можете ознакомиться с трендом роста доходов и прибыли компании на графике ниже. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Посмотреть наш последний анализ Northeast Bank
Хотя прибыльность и побуждает к росту, благоразумные инвесторы всегда проверяют также балансовый отчет.
Выровнены ли внутренние акционеры Northeast Bank со всеми акционерами?
Интерес внутренних лиц к компании всегда вызывает некоторое любопытство, и многие инвесторы ищут компании, где внутренние лица вкладывают свои деньги туда, где они уверены. Это потому что покупка акций внутренними лицами часто указывает на то, что те, кто ближе всего к компании, уверены в том, что цена акций будет расти. Однако небольшие покупки не всегда являются признаком убеждения, и внутренние лица не всегда правы.
Мы отмечаем, что за последний год внутренние лица продали акций на сумму 543 тыс. долларов США. Но это гораздо меньше, чем 2,4 млн долларов США, которые внутренние лица потратили на покупку акций. Это добавляет интереса к Northeast Bank, потому что это свидетельствует о том, что те, кто лучше всего понимает компанию, оптимистичны. Следует также отметить, что это был президент Ричард Уэйн, сделавший самую крупную одиночную покупку, на сумму 654 тыс. долларов США, заплатив по 64,52 доллара за акцию.
Вместе с покупкой внутренних лиц, еще одним обнадеживающим знаком для Northeast Bank является то, что внутренние лица, как группа, обладают значительным пакетом акций. Учитывая, что внутренние лица владеют значительной частью акций на сумму 97 млн долларов США, у них есть много мотивации для того, чтобы добиться успеха в бизнесе. Это составляет 13% от обращающихся акций, что указывает на то, что внутренние лица также значительно влияют на принимаемые ими решения от имени компании.
Акционерам есть чему улыбаться не только потому, что внутренние лица добавляют еще акции к своим уже значительным пакетам. Это потому что по нашему анализу генеральный директор Рик Уэйн получает меньше медианы для компаний схожего размера. Медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний с похожими капитализациями между 400 млн и 1,6 млрд долларов США составляет около 4,0 млн долларов США.
Генеральный директор Northeast Bank получил 3,2 млн долларов США в компенсации за год, заканчивающийся в июне 2024 года. Это фактически ниже медианы для генеральных директоров компаний схожего размера. Хотя уровень компенсации генерального директора не должен быть главным фактором при оценке компании, скромное вознаграждение является положительным моментом, потому что это свидетельствует о том, что совет директоров держит интересы акционеров в виду. Это также может быть признаком хорошего корпоративного управления в более общем смысле.
Следует ли добавить Northeast Bank в ваш список отслеживаемых компаний?
Одной из важных обнадеживающих особенностей Northeast Bank является рост прибыли. Кроме того, мы видели, что внутренние лица покупают акции даже если у них уже есть много. Эти факторы в совокупности делают компанию интересным объектом для вашего списка отслеживаемых, а также для дальнейших исследований. Хотя мы изучили качество доходов, мы еще не произвели работы по оценке стоимости акций. Поэтому, если вы предпочитаете покупать дешево, вам может быть интересно проверить, торгуется ли Northeast Bank по высокому P/E или низкому P/E по сравнению с ее отраслью.
Хорошая новость в том, что Northeast Bank не единственная компания с покупкой внутренними лицами. Вот список мало капитализированных недооцененных компаний в США с покупкой внутренних лиц за последние три месяца!
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутренних лиц относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоит содержание? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на электронную почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредоточенный на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.