После того как акции Kinsale Capital Group (NYSE:KNSL) упали на 7,1% за последний месяц, сложно возбудить интерес. Однако при более внимательном рассмотрении его надежные финансовые показатели могут заставить задуматься заново. Учитывая, что обычно фундаментальные данные определяют долгосрочные рыночные результаты, компания заслуживает внимания. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Kinsale Capital Group.
ROE (рентабельность собственного капитала) - важный фактор, который должен учитываться акционером, потому что он показывает, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Иначе говоря, это отражает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Наш бесплатный отчет о ценных бумагах включает 1 предупреждение, о котором инвесторы должны знать перед инвестированием в Kinsale Capital Group. Читайте бесплатно прямо сейчас.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, по данной формуле ROE для Kinsale Capital Group составляет:
26% = 405 млн долл. США / 1,6 млрд долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый 1 доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,26 доллара.
Посмотрите наш последний анализ Kinsale Capital Group
Что связано между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания выбирает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При условии, что все остальное остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, которые не обладают этими характеристиками.
Сравнение роста прибыли и ROE Kinsale Capital Group на примере
Во-первых, у Kinsale Capital Group довольно высокий ROE, что интересно. Во-вторых, даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 13%, ROE компании довольно впечатляет. В данных обстоятельствах ожидаемый значительный пятилетний рост чистой прибыли Kinsale Capital Group на уровне 37% был ожидаемым.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Kinsale Capital Group с отраслью и, к удовольствию, обнаружили, что рост, показанный компанией, превышает средний отраслевой рост в 14%.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвесторам нужно определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли в текущую цену акций. Это позволит им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или пугающим. Является ли KNSL справедливо оцененной? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании имеет все, что вам нужно знать.
Эффективное использование удержанных прибылей Kinsale Capital Group
Трехлетний медианный коэффициент выплат Kinsale Capital Group находится на нижней стороне в 4,7%, что означает, что компания удерживает более высокий процент (95%) своей прибыли. Кажется, что Kinsale Capital Group активно реинвестирует прибыль для расширения своего бизнеса, что отражается в росте прибыли.
Более того, Kinsale Capital Group настроена продолжать делиться прибылью с акционерами, что мы можем сделать вывод из ее долгой истории девятилетней выплаты дивидендов. Изучив последние согласованные данные аналитиков, мы обнаружили, что ожидается, что будущий коэффициент выплат компании снизится до 3,5% за следующие три года. Тем не менее, ожидающийся снижение коэффициента выплат не должен существенно изменить ROE компании.
Итог
В целом мы считаем, что успех Kinsale Capital Group был довольно хорошим. Особенно приятно видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и вместе с высокой рентабельностью это привело к значительному росту прибыли. Тем не менее, последние прогнозы от индустриальных аналитиков показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Основаны ли эти ожидания аналитиков на общих представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу с прогнозами аналитиков по компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите по адресу редакционная-команда (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
