Найти компанию, которая имеет потенциал для значительного роста, не так уж и просто, но это возможно, если мы рассмотрим несколько ключевых финансовых показателей. Прежде всего, нам бы хотелось выявить растущую рентабельность капитала, занятого в деле (ROCE), и параллельно с этим, постоянно растущую базу занятого капитала. Простыми словами, такие компании являются машинами для накопления капитала, что означает, что они постоянно реинвестируют свои доходы с еще более высокими ставками доходности. Учитывая это, мы заметили некоторые перспективные тенденции в компании Under Armour (NYSE:UAA), поэтому давайте немного поглубже взглянем на это.
Мы проверяем все компании на важные риски. Узнайте, что мы обнаружили для Under Armour в нашем бесплатном отчете.
Рентабельность капитала, занятого в деле (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно занятого в деле капитала. Формула для этого расчета для Under Armour выглядит следующим образом:
Рентабельность капитала, занятого в деле = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,062 = 198 млн долл. США (4,3 млрд долл. США - 1,1 млрд долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, Under Armour имеет ROCE 6,2%. В конечном итоге, это низкий уровень доходности и он уступает среднему показателю отрасли Роскошь в 13%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Under Armour
Выше вы можете видеть, как текущая рентабельность капитала, занятого в деле, для Under Armour сравнивается со своими предыдущими показателями, но из прошлого можно сказать далеко не все. Если вас это заинтересовало, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для Under Armour .
Каковы тенденции ROCE в Under Armour?
Рост ROCE в Under Armour довольно впечатляющий. Изучив данные, мы видим, что даже если занятый капитал в бизнесе оставался примерно на том же уровне, сгенерированная рентабельность капитала выросла на 130% за последние пять лет. Поэтому мы считаем, что компания увеличила эффективность для генерации этих более высоких доходов, не требуя при этом дополнительных инвестиций. С этой точки зрения, дела идут хорошо, поэтому стоит изучить, что руководство сказало о планах по росту в будущем.
Итоги
Подводя итог, Under Armour получает более высокие доходы от того же объема капитала, и это впечатляет. Учитывая, что акции упали на 28% за последние пять лет, это может быть хорошим инвестиционным вариантом, если оценка и другие метрики также привлекательны. Поэтому исследование данной компании более подробно и определение, будут ли эти тенденции продолжаться, кажется оправданным.
Однако прежде чем делать какие-либо выводы, нам нужно знать, какую ценность мы получаем за текущую цену акций. Здесь вы можете ознакомиться с нашей БЕСПЛАТНОЙ оценкой внутренней стоимости для UAA, которая сравнивает цену акций и оценочную стоимость.
Если вы хотите найти надежные компании с хорошей прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющей доходностью по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на фундаментальных данных в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.