Ключевые моменты
Лаффон, как основатель Coatue Management, управляет портфелем на $22,6 миллиарда, наполненным технологическими компаниями и другими инноваторами.
Его недавняя покупка в области искусственного интеллекта только что выросла в тройном числе.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем CoreWeave
Бум искусственного интеллекта (ИИ) подтолкнул рост фондового рынка за последние несколько лет, но этот импульс, возможно, еще далеко не исчерпан. Аналитики не только прогнозируют рынок ИИ на сумму более $2 трлн к началу 2030-х годов, но и текущая активность в этой области подтверждает это. Технологические компании от Meta Platforms до Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) объявили о миллиардных расходах на поддержку проектов по ИИ. Продолжается строительство центров обработки данных. И предстоит еще больше этапов ИИ, таких как момент агентов ИИ, когда компании будут применять ИИ для решения сложных реальных проблем.
Все это в полной мере соответствует интересам миллиардера Филиппа Лаффонта, который, как основатель Coatue Management, фокусируется на инноваторах и тяжело инвестирует в технологические компании. Фактически, самые крупные позиции в портфеле Coatue на $22,6 млрд - это Meta и Amazon, каждая с весовыми коэффициентами более 9%.
Таким образом, может показаться удивительным, что прямо сейчас, когда перед ИИ стоит так много, Лаффонт только что продал некоторые акции ведущего производителя чипов для ИИ Nvidia (NASDAQ: NVDA) и двух других гигантов ИИ. Но в то же время Лаффонт приобрел акции компании, поддерживаемой Nvidia, которая может стать следующим гигантом ИИ. Давайте рассмотрим его шаги и рассмотрим потенциал этого новичка.
Инвестиции Лаффонта в технологии
Во-первых, как уже упоминалось, важно помнить, что Лаффонт не просто экспериментирует с ИИ, но специализируется на секторе технологий и интенсивно инвестирует в сегодняшних лидеров и потенциальных будущих лидеров. Лаффонт имеет степень в области компьютерных наук от MIT и затем совершенствовал свои инвестиционные навыки в Tiger Management, одном из первых хедж-фондов в мире. Затем он стал известен как один из \"Тигрят\", сотрудников Tiger, которые позднее запустили свои собственные фонды - и он основал Coatue в 1999 году.
Ясно, учитывая опыт и приоритеты в инвестициях Лаффонта, он следит за пульсом рынка ИИ. Таким образом, он может вдохновить инвесторов, ищущих акции ИИ для покупки.
В первом квартале этого года Лаффонт сделал следующие ходы:
Он продал почти 15% своей позиции в Nvidia и теперь держит 8 545 835 акций. Он владеет этой акцией с третьего квартала 2016 года.
Он сократил свою позицию в Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) почти на 24% и теперь владеет 3 240 171 акцией. Он владеет этой акцией с первого квартала 2022 года.
Он сократил свою позицию в акциях класса A Alphabet почти на 38% до 2 010 681 акции. Он держит акцию с четвертого квартала 2022 года. И он продал все свои акции класса C Alphabet, те, которые не предоставляют права голоса.
Акция, которая только что выросла на 160%
И в какую компанию, поддерживаемую Nvidia, Лаффонт добавил в свой портфель? CoreWeave (NASDAQ: CRWV), компанию, которая в конце марта завершила свое первичное публичное размещение (IPO) и с тех пор увидела рост своих акций более чем на 160%, приведя рыночную стоимость компании к более чем $50 млрд. Лаффонт сделал довольно крупную ставку на этого игрока, купив 14 402 999 акций.
Само IPO считалось неудачным, поскольку акции застыли во время первой торговой сессии, а затем упали, прежде чем наконец получить некоторый положительный импульс. Планы президента Дональда Трампа по введению импортных тарифов оказали давление на акции - в частности, на ростовые игроки, - и это создало сложную среду для первых дней торгов CoreWeave.
Однако оптимизм относительно сделок, которые не будут сильно влиять на экономику, и поддержка Nvidia помогли акциям CoreWeave разогнаться. Недавно Nvidia заявила, что на 31 марта у нее был 7% пакет акций CoreWeave.
Эти два технологических гиганта тесно связаны, потому что бизнес CoreWeave связан с спросом на графические процессоры Nvidia (GPU). Эта молодая компания предлагает клиентам доступ к своему парку из 250 000 GPU Nvidia - на самом деле пользователи даже могут арендовать доступ к ним по часам. Таким образом, работа с CoreWeave предоставляет клиентам большую гибкость наряду с мощью лучших чипов ИИ от Nvidia. Это помогло CoreWeave увеличить выручку в последнем квартале на 420% до $981 млн.
Долги и предстоящие расходы
Важно помнить, однако, что для того чтобы развивать свою платформу GPU, CoreWeave также накопила значительный уровень долга. К на концу квартала текущий долг составил $3,8 млрд, а долг, не подлежащий погашению в течение года, составил $4,9 млрд. Тем временем CoreWeave должна продолжать тратить значительные средства, чтобы поддерживать рост и удовлетворять спрос - компания прогнозирует капиталовложения в размере до $23 млрд в этом году. И CoreWeave ожидает, что годовой доход составит $4,9 млрд - $5,1 млрд.
Очевидно, что для крупного технологического инвестора, такого как Лаффонт, имеет смысл зафиксировать некоторые прибыли от гигантов ИИ, которые долго были в портфеле, и сделать ставку на нового игрока, который все еще находится в начальной стадии роста. Но прежде чем следовать за Лаффонтом, важно учитывать свой инвестиционный стиль. Если вам неудобно с риском и предпочитаете стабильность, вам лучше придерживаться установившихся игроков в области ИИ - таких как Nvidia, AMD или Alphabet. И Лаффонт тоже продолжает верить в их истории, поскольку они остаются в его портфеле.
Но если вы агрессивный инвестор, ищущий следующий крупный ростовой сценарий в области ИИ, и вам не мешает некоторый риск и волатильность на пути, вы можете рассмотреть возможность приобретения нескольких акций CoreWeave. Значительный потенциал роста может быть впереди, поскольку бум ИИ продолжается.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в CoreWeave прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции CoreWeave, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и CoreWeave не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести гигантские доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $640,662!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $814,127!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 963% - превосходящая рынок на 168%. Не упустите возможность получить свежий список топ-10 при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 19 мая 2025 года
Сюзанн Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Ранди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook и сестра главы Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Маки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Адриа Симино имеет позиции в Amazon. The Motley Fool имеет позиции в Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Nvidia. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Миллиардер Филипп Лаффонт только что продал акции Nvidia и еще 2 других искусственного интеллекта и купил акции этой компании, поддержанной Nvidia, было опубликовано исходно The Motley Fool
