Чтобы найти акцию с многократным ростом стоимости, на какие тенденции в бизнесе стоит обратить внимание? Во-первых, мы хотим видеть доказанный доход от использованного капитала (ROCE), который увеличивается, и во-вторых, расширение базы использованного капитала. Проще говоря, такие компании - это машины для накопления капитала, что означает, что они постоянно реинвестируют свою прибыль по всё более высоким ставкам доходности. Учитывая это, мы заметили некоторые перспективные тенденции в компании APi Group (NYSE: APG), поэтому давайте немного поглубже.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов на уровне более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Понимание доходности от использованного капитала (ROCE)
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель способности компании генерировать прибыль до уплаты процентов от использованного в бизнесе капитала. Формула для расчета этого показателя для APi Group следующая:
Доходность от использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,075 = 473 млн долл. США (8,1 млрд долл. США - 1,8 млрд долл. США) (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, у компании APi Group ROCE составляет 7,5%. В конечном итоге, это низкий показатель доходности и он уступает среднему показателю отрасли строительства в 10%.
Посмотрите наш последний анализ компании APi Group
В приведенной выше таблице мы сравнили предыдущий показатель ROCE APi Group с предыдущими результатами, но будущее, вероятно, более важно. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, следящих за компанией APi Group, абсолютно бесплатно.
Каковы тенденции доходности?
Мы рады видеть, что ROCE движется в правильном направлении, даже если в настоящее время он все еще низкий. Цифры показывают, что за последние пять лет доход от использованного капитала значительно вырос до 7,5%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что количество капитала также увеличилось на 114%. Таким образом, мы очень вдохновлены тем, что видим в компании APi Group благодаря ее способности прибыльно реинвестировать капитал.
В заключение...
Подводя итог, APi Group доказала, что может реинвестировать в бизнес и генерировать более высокие доходы от использованного капитала, что замечательно. И учитывая, что акции компании показали исключительно хорошую динамику за последние пять лет, эти тенденции учитываются инвесторами. Учитывая все это, считаем целесообразным более детально изучить эту компанию, потому что если APi Group продолжит поддерживать эти тенденции, у нее может быть светлое будущее.
Как и большинство компаний, у APi Group есть свои риски, и мы выявили 1 предупреждение, о котором вам следует знать.
Хотя в настоящее время APi Group может не обеспечивать самые высокие доходы, мы составили список компаний, которые в настоящее время получают более 25% доходности по собственному капиталу. Проверьте этот бесплатный список здесь.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние значимые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
