Ключевые идеи
Высокая доля институциональных инвесторов свидетельствует о чувствительности акций Freeport-McMoRan к их торговым действиям
Всего 17 инвесторов имеют контрольный пакет акций компании в размере 50%
Прогнозы аналитиков в сочетании с данными о владении позволяют сформировать ясное представление о перспективах бизнеса
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, над созданием квантовых вычислений работающих на деле.
Анализ акционеров Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) может рассказать нам, какая группа является наиболее влиятельной. И группа, владеющая наибольшей долей, - институты с 86% владения. Другими словами, данная группа имеет наибольший потенциал для получения прибыли (или потери) от своих инвестиций в компанию.
Учитывая огромные суммы денег и исследовательские возможности в их распоряжении, институциональное владение обычно имеет большой вес, особенно в глазах индивидуальных инвесторов. Следовательно, значительное количество институциональных средств, инвестированных в фирму, обычно рассматривается как положительное качество.
Давайте поглубже погрузимся в каждый тип владельца Freeport-McMoRan, начиная с приведенной ниже диаграммы.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Freeport-McMoRan
Что говорит институциональное владение о Freeport-McMoRan?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они, как правило, рассматривают покупку крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
Как видно, институциональные инвесторы имеют значительный пакет акций Freeport-McMoRan. Это свидетельствует о некоторой доверенности среди профессиональных инвесторов. Но не стоит полагаться только на этот факт, так как институты иногда делают плохие инвестиции, как и все остальные. Если несколько институтов одновременно меняют свое мнение о компании, это может привести к быстрому падению цены акций. Поэтому стоит взглянуть на историю прибылей Freeport-McMoRan ниже. Конечно, на самом деле важно то, что произойдет в будущем.
Институциональные инвесторы владеют более 50% компании, поэтому вместе они, вероятно, могут сильно повлиять на решения совета директоров. Мы отмечаем, что у хедж-фондов нет значительных инвестиций в Freeport-McMoRan. Изучив наши данные, мы видим, что крупнейшим акционером является The Vanguard Group, Inc. с долей в 8,7% от общего количества акций. В сравнении с этим второй и третий крупнейшие акционеры владеют примерно 7,6% и 6,7% акций.
Изучив реестр акционеров, мы видим, что 50% владения контролируется топ-17 акционерами, что означает, что ни один отдельный акционер не имеет преимущественного интереса к владению.
Исследование институционального владения компанией может добавить ценности вашему исследованию, но также полезно изучить рекомендации аналитиков, чтобы получить более глубокое понимание ожидаемой производительности акции. Несколько аналитиков охватывают акцию, поэтому вы можете легко изучить прогнозный рост.
Внутреннее владение Freeport-McMoRan
Хотя точное определение инсайдера может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров инсайдерами. Управление компанией осуществляет бизнес, но генеральный директор будет отчитываться перед советом директоров, даже если он является его членом.
Обычно я считаю внутреннее владение положительным явлением. Однако иногда это делает более сложным для других акционеров держать совет директоров ответственным за решения.
Наши данные показывают, что инсайдеры владеют менее чем 1% акций Freeport-McMoRan Inc. на свои имена. Это очень крупная компания, поэтому было бы удивительно видеть, что инсайдеры владеют значительной долей компании. Хотя их доля составляет менее 1%, мы видим, что члены совета директоров в совокупности владеют акциями на сумму 280 млн долларов по текущим ценам. В такой ситуации более интересно увидеть, покупали ли эти инсайдеры или продавали.
Общественное владение
С 13% владения общественность, в основном включающая индивидуальных инвесторов, имеет определенное влияние на Freeport-McMoRan. Хотя эта доля владения может быть недостаточной для влияния на принятие политических решений в их пользу, они все же могут оказать коллективное воздействие на политику компании.
Следующие шаги:
Всегда стоит задуматься о различных группах, владеющих акциями компании. Но чтобы лучше понять Freeport-McMoRan, нам нужно учитывать множество других факторов.
Мне нравится углубляться в то, как компания проявляла себя в прошлом. Вы можете найти историческую выручку и прибыль в этом подробном графике.
Но в конечном итоге это будущее, а не прошлое, определит, насколько хорошо себя покажут владельцы этого бизнеса. Поэтому мы считаем целесообразным изучить этот бесплатный отчет, показывающий, прогнозируют ли аналитики более светлое будущее.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на электронную почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые изменения, объявления компании, содержание квалифицированных материалов. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
