Какие ранние тенденции стоит отслеживать, чтобы выявить акцию, которая может увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? Идеально, если бизнес покажет две тенденции: во-первых, растущую доходность на вложенный капитал (ROCE), и, во-вторых, увеличивающееся количество вложенного капитала. Это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является чертой механизма сложного процента. Однако, когда мы посмотрели на Artivion (NYSE:AORT), оказалось, что не все критерии были выполнены.
Мы обнаружили 1 предупреждение о Artivion. Просмотрите их бесплатно.
Доходность на вложенный капитал (ROCE): Что это такое?
Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет 'доходность' (прибыль до уплаты налогов) компании от вложенного капитала в её бизнес. Аналитики используют эту формулу для расчета для Artivion:
Доходность на вложенный капитал = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.026 = 19 млн долларов США (791 млн долларов США - 52 млн долларов США) (На основании последних двенадцати месяцев до марта 2025 года).
Таким образом, Artivion имеет ROCE 2.6%. В конечном итоге, это низкий показатель, и он уступает среднему показателю отрасли медицинского оборудования в 10%.
Посмотрите наш последний анализ Artivion здесь
На графике выше мы сравнили предыдущий ROCE Artivion с его предыдущими показателями, но будущее, вероятно, более важно. Если вас интересует, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для Artivion .
Что Мы Можем Сказать О Тенденциях ROCE в Artivion?
Существуют более высокие доходности на капитал, чем те, что мы видим в Artivion. Компания стабильно зарабатывала 2.6% в течение последних пяти лет, и вложенный капитал в бизнес вырос на 28% за это время. Этот низкий ROCE в настоящее время не вдохновляет доверия, и с увеличением вложенного капитала ясно, что бизнес не направляет средства в высокодоходные инвестиции.
Что Мы Можем Извлечь Из ROCE Artivion
Как мы видели выше, доходность на капитал в Artivion не увеличилась, но компания реинвестирует в бизнес. И учитывая, что акции приносили лишь 26% за последние пять лет акционерам, можно утверждать, что они осведомлены об этих неудовлетворительных тенденциях. Поэтому, если вы ищете многократный рост, мы предложим рассмотреть другие варианты.
У Artivion также есть риски, и мы выявили 1 предупреждение о Artivion , которое может вас заинтересовать.
Хотя Artivion в настоящее время может не приносить самые высокие доходы, мы составили список компаний, которые в настоящее время зарабатывают более 25% доходности по собственному капиталу. Посмотрите этот бесплатный список здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите нам на электронный адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже любых акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.