Многие инвесторы все еще изучают различные показатели, которые могут быть полезны при анализе акций. Эта статья предназначена для тех, кто хотел бы узнать о показателе ROE (Return On Equity). Мы рассмотрим показатель ROE, чтобы лучше понять компанию Creative Global Technology Holdings Limited (NASDAQ: CGTL).
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки того, насколько эффективно управление компании использует капитал компании. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов на уровне более 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Как рассчитывается ROE?
Формула ROE выглядит следующим образом:
Return on Equity = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Creative Global Technology Holdings составляет:
32% = 4,3 млн долларов США / 13 млн долларов США (за последние двенадцать месяцев к сентябрю 2024 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый 1 доллар собственного капитала акционеров компания заработала 0,32 доллара.
Смотрите наш последний анализ Creative Global Technology Holdings
Имеет ли Creative Global Technology Holdings хороший ROE?
Пожалуй, самый простой способ оценить ROE компании - сравнить его с средним показателем в отрасли. Важно отметить, что это далеко не идеальное измерение, потому что компании значительно отличаются в рамках одного и того же классификатора отрасли. Как видно из нижеизложенного графика, ROE у Creative Global Technology Holdings выше среднего (11%) в отрасли электроники.
Это явно позитивный момент. Но стоит помнить, что высокий ROE не всегда означает превосходную финансовую производительность. Большая доля долга в структуре капитала компании также может привести к высокому ROE, при этом высокие уровни долга могут быть значительным риском. Чтобы узнать 4 риска, которые мы выявили для Creative Global Technology Holdings, посетите нашу панель рисков бесплатно.
Как долг влияет на ROE?
Компании обычно нужно инвестировать деньги, чтобы увеличить свою прибыль. Деньги для инвестиций могут поступать из прибыли предыдущих лет (нераспределенная прибыль), выпуска новых акций или заемных средств. В случае первых двух вариантов ROE отразит этот использованный капитал для роста. В последнем случае использование долга улучшит доходность, но не изменит собственный капитал. Это заставит ROE выглядеть лучше, чем если бы долг не использовался.
Сочетание долга Creative Global Technology Holdings и ее ROE 32%
Акционеры будут рады узнать, что у Creative Global Technology Holdings нет ни грамма чистого долга! Ее высокий ROE свидетельствует о высоком качестве бизнеса, но факт, что это было достигнуто без плеч, действительно впечатляет. В конце концов, имея деньги на балансе, компания имеет гораздо больше вариантов в хорошие и плохие времена.
Заключение
Return on Equity - полезный показатель способности бизнеса генерировать прибыль и возвращать ее акционерам. Компании, которые могут достичь высокой доходности собственного капитала без излишнего долга, как правило, имеют хорошее качество. Если две компании имеют примерно одинаковый уровень долга к собственному капиталу, и одна из них имеет более высокий ROE, в большинстве случаев предпочтительнее будет та, у которой выше ROE.
Тем не менее, хотя ROE является полезным показателем качества бизнеса, вам придется рассмотреть целый ряд факторов, чтобы определить правильную цену для покупки акций. Важно учитывать и другие факторы, такие как будущий рост прибыли и необходимые инвестиции в будущем. Поэтому я считаю, что стоит посмотреть этот бесплатный подробный график прошлых доходов, выручки и денежных потоков.
Если вы предпочитаете ознакомиться с другой компанией - той, у которой, возможно, более высокие финансовые показатели - не упустите этот бесплатный список интересных компаний с высокой доходностью собственного капитала и низким долгом.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.