Найти компанию, способную значительно вырасти, не так уж просто, но возможно, если мы рассмотрим несколько ключевых финансовых показателей. Идеально, если компания покажет два тренда: во-первых, растущую рентабельность капитала (ROCE), и, во-вторых, увеличивающееся количество задействованного капитала. Простыми словами, такие компании являются машинами для наращивания капитала, поскольку они постоянно реинвестируют свою прибыль с все более высокой ставкой доходности. Учитывая это, мы обратили внимание на некоторые перспективные тенденции в ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), поэтому давайте немного поглубже изучим.
Мы выявили 3 предупреждающих знака о ACI Worldwide. Посмотрите их бесплатно.
Рентабельность капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доходность), относительно задействованного капитала в бизнесе. Формула для расчета этого показателя для ACI Worldwide выглядит так:
Рентабельность капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,15 = 364 млн долл. США (3,2 млрд долл. США - 805 млн долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, ACI Worldwide имеет ROCE 15%. В целом, это стандартная доходность, однако она намного лучше, чем 9,9%, сгенерированная отраслью программного обеспечения.
Посмотрите наш последний анализ ACI Worldwide
Выше вы можете увидеть, как текущая рентабельность капитала для ACI Worldwide сравнивается с предыдущими показателями доходности капитала, но из прошлого можно судить только до определенного предела. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, охватывающими ACI Worldwide, абсолютно бесплатно.
Что может нам сообщить тенденция ROCE
ACI Worldwide не разочаровала своим ростом ROCE. Более конкретно, в то время как компания сохраняла уровень задействованного капитала относительно стабильным за последние пять лет, ROCE за этот же период вырос на 129%. Таким образом, наше мнение заключается в том, что компания повысила эффективность для генерации этих более высоких доходов, не требуя дополнительных инвестиций. С этой точки зрения, дела идут хорошо, поэтому стоит изучить, что руководство сказало о планах по дальнейшему росту.
В заключение...
Подводя итог, ACI Worldwide получает более высокие доходы от того же объема капитала, и это впечатляет. И с уважительными 68% для тех, кто держал акции в течение последних пяти лет, можно сказать, что эти изменения начинают привлекать заслуженное внимание. Поэтому мы считаем, что стоит потратить время, чтобы проверить, будут ли эти тенденции продолжаться.
Однако ACI Worldwide не без рисков, мы обнаружили 3 предупреждающих знака в нашем инвестиционном анализе, и один из них вызывает беспокойство...
Если вы хотите найти надежные компании с хорошей прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющей доходностью по акциям.
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
