Компания Afya (NASDAQ: AFYA) продемонстрировала отличную динамику на фондовом рынке, где ее акции за последние три месяца значительно подорожали на 11%. Учитывая впечатляющее выступление компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. В частности, сегодня мы обратим внимание на ROE компании Afya.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования управлением компании капитала компании. Другими словами, он отражает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Мы анализируем все компании на предмет важных рисков. Узнайте, что мы обнаружили для Afya в нашем бесплатном отчете.
Как рассчитать ROE?
Формула для расчета ROE следующая:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Капитал акционеров
Таким образом, исходя из вышеуказанной формулы, ROE для Afya составляет:
16% = R$698 млн / R$4.4 млрд (на основе данных за последние двенадцать месяцев по март 2025 года).
'Возврат' представляет собой прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый $1 капитала акционеров компания заработала $0.16 прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Afya
Какова связь между ROE и приростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания выбирает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При сохранении неизменными других факторов, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими такими характеристиками.
Прирост прибыли и 16% ROE компании Afya
На первый взгляд у Afya кажется приличный ROE. И сравнивая с отраслью, мы узнали, что средний ROE в отрасли также составляет 16%. Следовательно, это, вероятно, заложило основу для впечатляющего прироста чистой прибыли на 21%, зафиксированного за последние пять лет Afya. Однако за этим ростом могут стоять и другие факторы. Например, компания имеет низкий коэффициент выплат или эффективно управляется.
Далее, сравнивая прирост чистой прибыли Afya с отраслью, мы узнали, что заявленный прирост компании аналогичен среднему темпу роста отрасли в 25% за последние несколько лет.
Основой для придания ценности компании является, в значительной степени, ее прирост прибыли. Инвестору следует попытаться определить, включен ли в цену ожидаемый рост или снижение прибыли, в зависимости от обстоятельств. Это поможет им определить, находится ли акция на ярком или мрачном пути к будущему. Что стоит AFYA сегодня? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании помогает визуализировать, недооценена ли в настоящее время AFYA на рынке.
Эффективно ли реинвестирует компания Afya свою прибыль?
Медианный коэффициент выплат Afya за три года находится на низком уровне в 19%, что означает, что компания удерживает более высокий процент (81%) своей прибыли. Это свидетельствует о том, что управление реинвестирует большую часть прибыли для развития бизнеса, как это показывает рост, который наблюдается в компании.
Наши последние данные аналитиков показывают, что ожидается снижение будущего коэффициента выплат компании Afya до 12% в течение следующих трех лет. Следовательно, ожидаемое снижение коэффициента выплат Afya объясняет предполагаемый рост будущего ROE компании до 20% за тот же период.
Итог
В целом, мы считаем, что выступление Afya было довольно хорошим. В частности, радует увидеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и вместе с высокой доходностью, это привело к значительному росту прибыли. Однако ожидается замедление прироста прибыли компании, как прогнозируется в текущих оценках аналитиков. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании в будущем, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь непосредственно с нами. Либо напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже любой акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставить вам анализ с уклоном в долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
