Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) продемонстрировала отличные результаты на рынке акций, и их стоимость выросла значительно на 16% за последние три месяца. Как известно, обычно фундаментальные показатели определяют движение цен на рынке в долгосрочной перспективе, поэтому мы решили изучить ключевые финансовые показатели компании сегодня, чтобы определить их возможную роль в недавнем изменении цен. В частности, в этой статье мы решили изучить ROE компании Epsilon Energy.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Простыми словами, это используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над созданием квантовых вычислений.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула для ROE выглядит следующим образом:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Исходя из указанной выше формулы, ROE для Epsilon Energy составляет:
4,5% = 4,4 млн. долл. США / 100 млн. долл. США (по данным за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар собственного капитала акционеров компания сгенерировала 0,04 долл. прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Epsilon Energy
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем случае, при прочих равных условиях, компании с высокой рентабельностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Рост прибыли и 4,5% ROE у Epsilon Energy
Очевидно, что ROE у Epsilon Energy довольно низкий. Даже по сравнению со средним показателем ROE в отрасли в 12%, ROE компании довольно удручающий. Однако умеренный рост чистой прибыли на 7,1% за последние пять лет, замеченный у Epsilon Energy, определенно положительный. Мы считаем, что могут быть и другие аспекты, которые позитивно влияют на рост прибыли компании. Например, возможно, управление компании принимало хорошие стратегические решения, или у компании низкий коэффициент выплат.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли у Epsilon Energy с отраслевым показателем и выяснили, что цифра роста компании ниже среднего показателя роста в отрасли, равного 37% за тот же пятилетний период, что немного беспокоит.
Основой для оценки стоимости компании во многом является рост прибыли. Инвестору следует попытаться установить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, какой бы случай ни имел место, в цену акции. Это поможет им определить, насколько акция перспективна или пессимистична. Является ли Epsilon Energy честно ценной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочных показателя могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли использует Epsilon Energy удержанную прибыль?
У Epsilon Energy здоровая комбинация умеренного трехлетнего медианного коэффициента выплат в размере 41% (или коэффициента удержания 59%) и уважаемого уровня роста прибыли, как мы видели выше, что означает, что компания эффективно использует свои прибыли.
Кроме того, Epsilon Energy выплачивает дивиденды на протяжении трех лет. Это показывает, что компания обязательна делиться прибылью с акционерами.
Заключение
В целом мы считаем, что у Epsilon Energy есть положительные аспекты. В частности, ее довольно высокий показатель роста прибыли, который, безусловно, обеспечен высоким уровнем удержания прибыли компанией. Однако низкий ROE означает, что весь этот реинвестированный капитал не приносит много пользы инвесторам. Хотя мы не отрицаем компанию полностью, то, что мы бы сделали, - это попытались оценить, насколько рискованным является бизнес, чтобы принять более обоснованное решение об инвестировании. Наша дашборд рисков будет содержать 2 идентифицированных нами риска для Epsilon Energy.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся к предоставлению вам анализа, ориентированного на долгосрочную перспективу, основанного на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цену акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
