Ключевые моменты
Palantir Technologies покинул орбиту, но может вернуться на Землю раньше, чем позже.
Желание минимизировать тарифное воздействие - еще одна причина владеть акциями MercadoLibre.
Netflix оценивает свою глобальную аудиторию в более чем 700 миллионов человек.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies.
Американский фондовый рынок был волатилен в 2025 году. Nasdaq-100, который включает в себя многие ведущие технологические компании Америки, примерно находится на одном уровне по итогам года.
Однако это не относится ко всем акциям в нем. Некоторые ведущие технологические компании мира, такие как Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), MercadoLibre (NASDAQ: MELI) и Netflix (NASDAQ: NFLX), выросли на 33% и 64% с начала года - и еще не наступил июнь!
Никто не любит упустить возможность, поэтому трое авторов Fool.com исследовали, стоит ли сегодня покупать эти акции.
Акции Palantir были удивительно устойчивы, но инвесторам стоит сопротивляться FOMO
Джастин Поуп (Palantir Technologies): Не было более горячей акции в области искусственного интеллекта, чем Palantir Technologies. Помимо своего эпического роста на 64% с начала года, акции выросли на более чем 1800% с 2023 года.
Такие пылкие доходы не достигаются просто так, и у Palantir есть веская причина. Компания специализируется на разработке пользовательского программного обеспечения, использующего искусственный интеллект для анализа данных с целью выявления тенденций, оптимизации процессов или помощи в принятии решений в режиме реального времени. Руководство любит говорить, что Palantir дополняет человеческий интеллект, а не заменяет его.
Palantir существует более 20 лет, но компания вошла в новую эру ускоряющегося роста после запуска своей платформы AIP, разработанной для приложений искусственного интеллекта, в середине 2023 года. Бизнес Palantir продолжает процветать с тех пор, и перед ним открывается широкая рыночная возможность, поскольку его программное обеспечение могло бы помочь практически любой крупной организации.
Но, несмотря на то, насколько хорошо идет бизнес, цена акций Palantir опередила свои фундаментальные показатели. Сейчас акции торгуются, возможно, по самой высокой оценке Уолл-стрит. Сегодня рыночная капитализация Palantir почти $280 миллиардов при всего $3,1 миллиарда выручки за последние 12 месяцев. Рост должен продолжить ускоряться и поддерживать такой темп в течение многих лет, чтобы оправдать текущую цену акций.
Я не склонен говорить, что что-то невозможно, но, вероятно, можно сказать, что у Palantir почти нет перспектив краткосрочного или среднесрочного роста. Если хотите купить акции, делайте это постепенно. В противном случае инвесторам, вероятно, стоит дождаться более низкой цены для пересмотра акций. Сопротивляйтесь страху упустить возможность (FOMO) - этот поезд, скорее всего, уже ушел.
Пора перестать игнорировать этого латиноамериканского гиганта
Уилл Хили (MercadoLibre): По результатам 2025 года MercadoLibre - один из лучших, выросший на 54% с начала года. Несмотря на этот значительный рост, у него, вероятно, еще есть место для развития.
MercadoLibre - конгломерат, работающий исключительно в Латинской Америке. Он приносит доход в электронной коммерции, финтехе и логистике, поскольку эти предприятия работают как отдельно, так и вместе для укрепления конкурентного преимущества компании.
Одним из преимуществ MercadoLibre в настоящее время является сравнительное отсутствие экспозиции к США. За пределами центра распределения в Техасе, который предоставляет американские товары мексиканским потребителям, у компании нет прямых связей с США. Это означает, что тарифы не повлияют значительно на финансовые показатели компании.
Более того, MercadoLibre процветает на вызовах Латинской Америки, что делает его антихрупким. Например, многие люди в регионе не имеют банковских счетов или имеют их в недостаточном объеме, поэтому компания создала Mercado Pago, чтобы помочь этим клиентам делать покупки онлайн. Mercado Pago был настолько успешен, что стал доступен для клиентов, не совершающих покупки на сайте MercadoLibre.
Кроме того, отсутствие в регионе вариантов доставки заставило создать Mercado Envios. В результате многие из его рынков теперь имеют больший доступ к доставке в тот же день или на следующий день. Кроме того, MercadoLibre использовал свое веб-присутствие, чтобы зарабатывать на рекламе из своего бизнеса Mercado Ads.
Его быстрый рост позволил ему сгенерировать выручку в размере 5,9 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года, что на 37% больше, чем год назад. Кроме того, расходы выросли немного медленнее, что означает, что его чистая прибыль в размере 494 миллиона долларов за 1 квартал увеличилась на 44%.
Несмотря на эти улучшения и рост цены акций, его оценка начинает отходить от многолетних минимумов, с P/E-коэффициентом на уровне 63.
Такая оценка может показаться дорогой. Тем не менее, такой уровень доходности на акцию не является необычным, если учесть рост аналогичных компаний, таких как Amazon и Sea Limited.
В конечном итоге, при рассмотрении состояния MercadoLibre, его оценки, антихрупкости и минимальной экспозиции к тарифам, вероятно, делают его отличной акцией для покупки несмотря на быстрый рост за последние месяцы.
Этот стриминговый гигант на пике
Джейк Лерч (Netflix): Для меня Netflix - акция Nasdaq-100, которую нельзя игнорировать.
На сегодняшний день акции Netflix выросли на 33% с начала года. Это впечатляюще, но еще более впечатляюще, учитывая, что акции компании упали на 19% во время коррекции фондового рынка, начавшейся в феврале.
С тех пор акции Netflix погасили все свои потери - и даже больше. На 21 мая акции теперь торгуются почти за $1200 за акцию.
Фундаментальные показатели Netflix так же замечательны, как и его финансовые результаты. Рассмотрим маржу прибыли за последние 12 месяцев компании. По состоянию на последний квартал (за три месяца, закончившихся 31 марта), маржа прибыли Netflix выросла до 23%. Это не только самый высокий уровень в истории компании, превышающий почти вдвое маржу прибыли, которую Netflix сообщал два года назад.
Что способствует увеличению прибыльности? В двух словах, Netflix использует свою корпоративную мощь несколькими способами.
Во-первых, компания оценивает свою аудиторию в более 700 миллионов человек по всему миру. Эта огромная пользовательская база охватывает весь мир, более 450 миллионов за пределами США. Это географическое разнообразие помогает укрепить привлекательность Netflix среди рекламодателей, которые могут желать нацеливать аудиторию в зависимости от их местоположения или привычек просмотра. Это особенно важно теперь, когда Netflix запустил свой план с рекламой.
Во-вторых, Netflix увеличивает свою прибыльность проверенным временем методом: он повышает цены. Компания объявила о повышении цен в январе 2025 года, первый раз с 2022 года. Это последнее повышение цен показывает уверенность компании в том, что абоненты останутся, благодаря расширенному контенту компании, включая живые события, такие как спорт.
В итоге, акции Netflix были на подъеме в этом году. Они уже увеличились более чем на 33% и могут вырасти еще выше, поскольку компания продолжает увеличивать свою прибыльность благодаря своей огромной аудитории и повышению цен на свои услуги. Инвесторы, ищущие перспективные акции Nasdaq-100, не должны игнорировать Netflix.
Стоит ли вложить $1,000 в акции Palantir Technologies прямо сейчас?
Перед тем как покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Аналитическая группа аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций, в которые инвесторы могут вложить сейчас, и Palantir Technologies не вошла в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Рассмотрим, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $639,271!*Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $804,688!
Сейчас стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 957%, что является превосходным показателем на рынке по сравнению с 167% для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите на 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 19 мая 2025 года
Джон Макки, бывший CEO Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Джейк Лерч имеет позиции в Amazon и MercadoLibre. Джастин Поуп не имеет позиции в упомянутых акциях. Уилл Хили имеет позиции в MercadoLibre и Sea Limited. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Amazon, MercadoLibre, Netflix, Palantir Technologies и Sea Limited. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Являются ли эти 3 лучшие технологические акции в Nasdaq-100, прирост 33% до 64% в 2025 году, все еще покупкой сейчас? изначально опубликовано The Motley Fool
