Curtiss-Wright (NYSE:CW) показала отличные результаты на рынке акций, и их стоимость выросла на значительные 36% за последние три месяца. Учитывая впечатляющую производительность компании, мы решили более пристально изучить ее финансовые показатели, поскольку долгосрочное финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты. В частности, мы обратим внимание на ROE Curtiss-Wright сегодня.
ROE или рентабельность собственного капитала — полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Мы нашли 21 американских акций, по которым прогнозируется дивидендная доходность более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Рентабельность собственного капитала можно рассчитать по формуле:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, ROE для Curtiss-Wright составляет:
17% = 430 млн долларов США / 2,6 млрд долларов США (по данным за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' относится к прибыли компании за последний год. Другими словами, на каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0,17 доллара прибыли.
Узнайте наш последний анализ для Curtiss-Wright
Какое отношение имеет ROE к росту прибыли?
Пока мы узнали, что ROE является показателем прибыльности компании. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания выбирает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При равных условиях компании с более высокой рентабельностью собственного капитала и большим уровнем удержания прибыли обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими характеристиками.
Рост прибыли Curtiss-Wright и ROE 17%
На первый взгляд, у Curtiss-Wright кажется довольно приличный ROE. Кроме того, ROE компании сравнительно благоприятно сравнивается со средним показателем отрасли в 12%. Вероятно, это послужило основой для умеренного роста чистой прибыли Curtiss-Wright на 13% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Curtiss-Wright с показателями отрасли и выяснили, что у компании схожий показатель роста по сравнению со средним темпом роста отрасли в 13% за тот же период.
Рост прибыли — важный фактор в оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Если вам интересна оценка Curtiss-Wright, обратитесь к показателю его коэффициента цены к прибыли по сравнению с отраслью.
Эффективно ли Curtiss-Wright реинвестирует свою прибыль?
Медианный показатель выплат капитала акционерам Curtiss-Wright за три года составляет 8,7% (что означает, что компания удерживает 91% своего дохода), что является относительно низким показателем, так что, кажется, управление сильно реинвестирует прибыль для роста бизнеса.
Кроме того, Curtiss-Wright выплачивает дивиденды уже как минимум десять лет. Это говорит о том, что компания намерена делиться прибылью со своими акционерами. Наши последние данные аналитиков показывают, что ожидается снижение будущего уровня выплат компании до 5,7% за следующие три года. Тем не менее, ожидается, что ROE компании не изменится сильно, несмотря на более низкий ожидаемый уровень выплат.
Заключение
В целом, мы довольно довольны результатами Curtiss-Wright. В частности, нам нравится, что компания сильно реинвестирует в свой бизнес и при этом получает высокую ставку доходности. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Сказав это, ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих аналитических оценках. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят содержание? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией на покупку или продажу каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
