Акции "Инарктики" интересны для долгосрочных инвестиций, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова.
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды - 10 рублей на акцию (доходность 1,7%) по итогам IV квартала 2024 года. В результате суммарный дивиденд за 2024 год может составить 50 руб. на акцию, доходность 7,7%, отмечается в комментарии.
"Инарктика" стабильно платит дивиденды с 2020 года, но их доходность невелик, - пишет Кузнецова. - Поэтому считаем выплаты скорее дополнительным фактором привлекательности бумаг на долгосрочную перспективу, где на первом месте выступает ее финансовая устойчивость. У компании хорошо растет выручка (31,5 млрд руб., +10,5% г/г), сохраняется высокая маржинальность (40% по EBITDA) и достаточно низкая долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA 1х)".
По мнению эксперта банка, в текущем году наращивать продажи на фоне высокой базы 2024 годы и при сниженном объеме рыбы в воде будет непростой задачей. В то же время Кузнецова считает, что на длинном горизонте компания интересна - она идет по пути вертикальной интеграции, оптимизируя расходы, планирует удвоить производственные мощности до 60 тыс. т к 2027-2028гг".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
