Alphabet только что сократила свою долю в этом монстре искусственного интеллекта (ИИ) кибербезопасности. Следует ли вам следовать за ней?

Ключевые моменты

• Согласно своему последнему отчету 13F, Alphabet впервые за год продала акции CrowdStrike.

• За последний год акции CrowdStrike превзошли своих конкурентов и широкий рынок.

• Кроме того, недавнее приобретение Alphabet компании Wiz можно рассматривать как сигнал о желании конкурировать более прямо с CrowdStrike.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем у CrowdStrike

Каждый квартал инвестиционные фирмы, управляющие суммами свыше 100 миллионов долларов, обязаны подавать отчет формы 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам. По сути, 13F раскрывает, какие акции институциональные управляющие деньгами покупали и продавали за последний квартал, предоставляя некоторые подсказки о том, что \"умные деньги\" на Уолл-стрит думают.

Тем не менее, помимо традиционных инвестиционных фондов, крупные корпорации с инвестициями в другие компании также обязаны подавать отчет 13F. В прошлом квартале искусственный интеллект (ИИ) гигант Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) сократил свою долю в горячем кибербезопасностном стоке на 83%.

Давайте проанализируем, какую акцию Alphabet только что продала, и рассмотрим, почему она могла это сделать. Затем я выскажу свое мнение, стоит ли вам следовать примеру Alphabet сейчас.

Какую акцию Alphabet только что избавилась?

Одной из крупных продаж Alphabet в I квартале была акция CrowdStrike(NASDAQ: CRWD). В таблице ниже приведено количество акций CrowdStrike, принадлежащих Alphabet, за последний год.

Источник данных: 13F.info.

Хотя Alphabet начала значительно сокращать свою позицию в CrowdStrike примерно год назад, лидер в области интернета и облачных технологий в последние три квартала не вносил изменений в свою экспозицию кибербезопасностного стока.

Так почему сейчас? Я могу предположить две основные причины, по которым Alphabet могла значительно сократить свою позицию в CrowdStrike.

Почему Alphabet могла продать акции CrowdStrike?

С конца I квартала 2024 года акции CrowdStrike выросли на 43% (на момент написания). Это не только уничтожает доходность S&P 500 и Nasdaq Composite, но и значительно превышает многих конкурентов CrowdStrike в секторе кибербезопасности.

Напомним, что прошлым летом CrowdStrike оказалась в центре публичного кризиса после обнаружения ошибки в ее программной платформе, что вызвало массовые сбои по всему миру у многих ее клиентов. Несмотря на этот небольшой кризис, акции CrowdStrike оказались устойчивыми и смогли восстановиться после эпической распродажи в июле прошлого года. Учитывая эти динамику, я думаю, что Alphabet решила продавать при некотором импульсе и зафиксировать прибыль.

Учитывая, что последние финансовые прогнозы CrowdStrike не впечатлили инвесторов, я считаю, что решение Alphabet продать в то время могло оказаться довольно ловким.

Более важной причиной, по которой я считаю, что Alphabet сократила свою экспозицию к CrowdStrike, является недавнее приобретение компании Wiz.

За последние несколько лет Alphabet совершила ряд приобретений в сфере кибербезопасности. Для меня интеграция Wiz в ее облачные продукты кибербезопасности - что также является частью растущего подразделения ИИ Alphabet - представляет собой возможность конкурировать более прямо с CrowdStrike.

Станет ли акция CrowdStrike покупкой прямо сейчас?

Диаграмма ниже сопоставляет CrowdStrike с набором других акций программного обеспечения кибербезопасности на основе множителя цены к выручке (P/S).

CrowdStrike - одна из самых дорогих акций в этом когорте, уступая лишь Cloudflare с небольшим отрывом. Более того, разрыв между множителями у CrowdStrike и его конкурентов огромен и, кажется, увеличивается!

Несмотря на расширение оценки, текущий коэффициент PS CrowdStrike 28,8 на 56% ниже своего пятилетнего максимума 65,7.

Учитывая это, я думаю, что бизнес CrowdStrike фактически начинает проявлять признаки зрелости. Что я имею в виду, это то, что оценка может показаться завышенной на первый взгляд, но если учесть долгосрочные тенденции, акции могут считаться разумными на данный момент. Фактически, уровни коэффициента PS CrowdStrike практически вернулись к тем, что были до срыва прошлым летом, когда произошел сбой.

Я вижу CrowdStrike как привлекательную возможность на пересечении искусственного интеллекта и кибербезопасности, оба из которых представляют огромные и расширяющиеся рыночные возможности. Инвесторы с долгосрочной перспективой могут рассмотреть возможность приобретения акций лидера в области кибербезопасности по текущей оценке.

Стоит ли вложить $1,000 в CrowdStrike прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции CrowdStrike, обратите внимание на это:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают лучшими акциями для инвесторов купить сейчас, и CrowdStrike не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $639,271!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $804,688!*

Сейчас стоит отметить, чтосредний общий доход Stock Advisor составляет957% превосходящее рынок превосходство по сравнению с167%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 19 мая 2025 года

Сюзанна Фрей, руководитель в Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатакко имеет позиции в Alphabet. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Fortinet, Okta, и Zscaler. The Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Alphabet Just Slashed Its Stake in This Monster Artificial Intelligence (AI) Cybersecurity Stock. Should You Follow? был изначально опубликован The Motley Fool