Исследование последнего N-PORT отчета и стратегий инвестирования
Causeway International Value (Trades, Portfolio) недавно подала отчет N-PORT за первый квартал 2025 года, предоставляя понимание ее инвестиционных движений за этот период. Основанный 26 октября 2001 года, фонд Causeway International Value (Trades, Portfolio) управляется с акцентом на долгосрочный рост капитала и дохода. Фонд инвестирует в компании в развитых странах за пределами США, которые обычно выплачивают дивиденды или выкупают акции, с возможным выделением до 15% активов на развивающиеся рынки. Процесс инвестирования включает скрининг, фундаментальный анализ и построение портфеля, придерживаясь ценностного, bottom-up подхода. Фонд приоритизирует акции средней и крупной капитализации на развитых международных рынках, предлагая диверсификационные преимущества для американских портфелей, и акцентирует на опытных сотрудников и посвященной командной работе.
Внимание! GuruFocus обнаружил 10 предупреждений по XPAR: KER.
Сводка о новых покупках
Causeway International Value (Trades, Portfolio) добавил всего 7 акций, среди них:
Самым значительным дополнением стала Carnival Corp (NYSE: CCL) с 9 069 855 акциями, составляющими 1,37% портфеля и общей стоимостью $177,13 млн.
Вторым крупным дополнением к портфелю стала E.ON SE (XTER: EOAN), состоящая из 6 445 086 акций, представляющая примерно 0,75% портфеля, с общей стоимостью 97 287 240.
Третьим крупным дополнением стала Capgemini SE (XPAR: CAP) с 597 563 акциями, составляющими 0,7% портфеля и общей стоимостью 89 788 930.
Увеличение ключевых позиций
Causeway International Value (Trades, Portfolio) также увеличила доли в общей сложности 47 акций, среди них:
Самым заметным увеличением стала Kering SA (XPAR: KER) с дополнительными 763 386 акциями, приводящими общее количество к 2 352 280 акций. Это изменение представляет собой значительное увеличение на 48,05% в количестве акций, влияет на текущий портфель на 1,23%, с общей стоимостью 489 370 420.
Вторым по величине увеличением была Renesas Electronics Corp (TSE: 6723) с дополнительными 8 999 800 акциями, приводящими общее количество к 31 289 300. Это изменение представляет собой значительное увеличение на 40,38% в количестве акций, с общей стоимостью 419 672 440.
Сводка о проданных позициях
Causeway International Value (Trades, Portfolio) полностью вышел из 8 позиций в первом квартале 2025 года, как подробно указано ниже:
Danone SA (XPAR: BN): Causeway International Value (Trades, Portfolio) продал все 1 476 610 акций, что привело к -0,96% влиянию на портфель.
Check Point Software Technologies Ltd (NASDAQ: CHKP): Causeway International Value (Trades, Portfolio) ликвидировал все 496 630 акций, вызвав -0,9% влияние на портфель.
Снижение ключевых позиций
Causeway International Value (Trades, Portfolio) также уменьшил позиции в 15 акциях. Самые значительные изменения включают:
Снижение Nintendo Co Ltd (TSE: 7974) на 963 600 акций, приводящее к -35,86% уменьшению акций и -0,55% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене ?10 365 за квартал и показали доходность 11,34% за последние 3 месяца и 34,13% с начала года.
Снижение Rolls-Royce Holdings PLC (LSE: RR.) на 5 002 666 акций, приводящее к -9,39% уменьшению акций и -0,35% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене 6,65 за квартал и показали доходность 16,26% за последние 3 месяца и 52,12% с начала года.
Обзор портфеля
На первом квартале 2025 года в портфеле Causeway International Value (Trades, Portfolio) было 69 акций. В числе основных позиций было 3,8% в Kering SA (XPAR: KER), 3,64% в Rolls-Royce Holdings PLC (LSE: RR.), 3,59% в Reckitt Benckiser Group PLC (LSE: RKT), 3,59% в Samsung Electronics Co Ltd (XKRX: 005930) и 3,54% в Alstom SA (XPAR: ALO).
Позиции в основном сконцентрированы в 11 отраслях: Финансовые услуги, Промышленность, Технологии, Здравоохранение, Потребительская защита, Потребительский цикл, Базовые материалы, Коммуникационные услуги, Коммунальные услуги, Энергетика и Недвижимость.
Этот анализ, предоставленный GuruFocus, призван дать общее понимание и не является индивидуальным финансовым советом. Наш комментарий основан на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя беспристрастную методологию, и не предназначен для служить конкретным инвестиционным руководством. Он не формулирует рекомендаций по покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовые обстоятельства. Наша цель - предоставить фундаментальный анализ на основе данных в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не включать самые последние, ценные для рынка компании объявления или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиций в упомянутых здесь акциях.
Этот анализ впервые появился на GuruFocus.
