Используя свое внимание на разведывательные сообщества, аналитику данных и программное обеспечение искусственного интеллекта, поставщик Палантир PLTRувидел, как его акции выросли на +9% в пятницу.
Рост произошел после того, как стало известно, что Палантир расширяет свои правительственные контракты, добавляя топлива к тому, что уже было невиданной инвестиционной уверенностью, с PLTR взлетевшим более чем на +1,300% за последние три года.
После сегодняшнего ралли акции Palantir приблизились к своему максимуму за 52 недели и за всю историю в $133 за акцию, что делает их достойной темы для обсуждения того, стоит ли сейчас покупать PLTR для достижения новых максимумов.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Расширение правительственных контрактов
Как сообщает New York Times, президент Трамп назначил Палантир для организации персональных данных в нескольких федеральных агентствах, включая Министерство внутренней безопасности (DHS) и Налоговую службу США (IRS). Эта инициатива направлена на упрощение обмена данными и улучшение межведомственного взаимодействия, при этом Палантир имеет свою нишу в контртеррористических расследованиях и операциях.
Расширяя возможности своей платформы искусственного интеллекта, Палантир также объявил о сотрудничестве с Fannie Mae FNMAна этой неделе для борьбы с мошенничеством в ипотечной сфере, а также о модификации контракта с армией США на $795 миллионов, так что общая сумма сделки теперь составляет $1.3 миллиарда. Партнерство с Fannie Mae будет направлено на запуск AI-приводного подразделения по обнаружению преступлений, а контракт с армией США продлит лицензии на программное обеспечение Maven Smart System (MSS), которое разработано для улучшения AI-приводных военных операций путем интеграции передовых аналитических данных и инструментов принятия решений, поддерживающих команды бойцов в динамических операциях.
Оценка роста Палантира
Прогнозы Zacks в настоящее время предполагают, что общие продажи Палантира увеличатся на 37% в этом году до $3.92 миллиарда по сравнению с $2.87 миллиарда в 2024 году. Кроме того, прогнозируется, что продажи в 2026 году взлетят еще на 28% до $5.02 миллиарда. Что более важно, ожидается, что годовая прибыль вырастет на 44% в FY25 и еще на 24% в FY26 до $0.73 за акцию.
Посмотрев на тенденцию пересмотра прогнозов прибыли, на которой основан рейтинг Zacks Rank, прогнозы по прибыли на акцию FY25 и FY26 для Палантира увеличились на 7% и 6% за последние 30 дней, соответственно.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Оценка F Value Палантира
Несмотря на то, что Палантир прибыльна, акции компании торгуются по очень высокому множителю прогнозной прибыли вперед 208.3X. Хотя Палантир уже вышел из спекулятивной фазы роста, инвесторы все равно могут рассматривать показатели, такие как цена к выручке (P/S), чтобы лучше оценить оценку компании в соответствии с ее перспективами роста. В данном случае PLTR также торгуется с натянутым премиумом P/S 92.6X по сравнению с средним значением отрасли интернет-программного обеспечения Zacks 4X и S&P 500 4.9X.
Один из показателей, который указывает на то, что оценка Палантира не слишком абсурдна, это PEG-отношение, которое является отношением P/E к консенсусу долгосрочной ставки роста компании. У Палантира PEG-отношение составляет 5.9 по сравнению с средним значением отрасли и S&P 500 1.7. Однако стоит отметить, что PEG менее 1 считается желательным или недооцененной ставкой роста.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Оценка B Momentum Палантира
Решающим фактором, который некоторые инвесторы могут учитывать при взаимодействии с акциями, является, конечно же, динамика. Имея несколько краткосрочных катализаторов в отношении подписания новых контрактов, Палантир все еще имеет оценку B Momentum после роста более +50% за последние три месяца и завершения месяца мая на +10%.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Заключение и окончательные мысли
Хотя баллы стиля Zacks не следует путать с рейтингом Zacks, у Palantir в настоящее время общая оценка VGM C для сочетания ценности, роста и динамики. Вместо этого баллы стиля Zacks служат дополнительным набором индикаторов для использования наряду с рейтингом Zacks, чтобы наилучшим образом определить подход к торговому стилю инвестора или его уровень риска. Имея это в виду, акции Palantir в настоящее время занимают 3-е место в рейтинге Zacks (Удерживать).
Следует отметить, что владение акциями Palantir может принести хорошую отдачу, и неудивительно, если более высокие максимумы ждут PLTR в будущем, но тенденция положительных пересмотров прогноза прибыли не особенно убедительна после такого резкого роста, особенно учитывая переоценку компании. Однако после подписания нескольких контрактов на этой неделе возможно, что аналитики начнут повышать ценовые и прибыльные ожидания для PLTR, что скорее всего приведет к продолжению взлета.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Щелкните, чтобы получить этот бесплатный отчет
Palantir Technologies Inc. (PLTR) : Бесплатный отчет об анализе акций
Fannie Mae (FNMA) : Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research