Основные моменты
Несколько миллиардеров-хедж-фондов купили акции Palantir и/или Upstart в первом квартале - акции, по которым некоторые аналитики предвидят значительный рост.
Palantir успешно удовлетворяет спрос на искусственный интеллект (AI) у государственных и коммерческих клиентов, но акции торгуются по очень дорогой оценке.
Upstart генерирует привлекательную доходность для кредиторов, помогая им количественно оценивать кредитный риск с помощью искусственного интеллекта, и акции торгуются по очень разумной оценке.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies
Большие управляющие активами обязаны раскрывать свои акции в ежеквартальных формах 13F. Инвесторы могут использовать эти отчеты, чтобы отслеживать, какие акции покупают миллиардеры. Например, несколько хедж-фондов купили Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) и Upstart (NASDAQ: UPST) в первом квартале, как описано ниже:
Крис Рокос из Rokos Capital Management приобрел 55 809 акций Palantir, начав новую позицию.
Филипп Лаффонт из Coatue Management добавил 521 887 акций Upstart, увеличив свою долю на 150%.
Кен Гриффин из Citadel Advisors купил 902 486 акций Palantir, увеличив свою позицию на 204%. Он также добавил 202 094 акций Upstart, увеличив свою долю на 618%.
Пол Тьюдор Джонс из Tudor Investment купил 149 191 акций Palantir, увеличив свою позицию на 573%. Он также добавил 13 729 акций Upstart, увеличив свою долю на 28%.
Важно, что некоторые аналитики Уолл-стрит видят огромные возможности для акционеров. Дэн Айвс из Wedbush Securities ожидает, что Palantir станет компанией со стоимостью в $1 трлн в течение трех лет, что подразумевает потенциалный рост на 240% от текущей рыночной стоимости в $294 млрд. А Дэн Долев из Mizuho Securities недавно установил целевую цену для Upstart в $85 за акцию, что подразумевает потенциальный рост на 85% от текущей цены акции в $46.
Palantir Technologies: Потенциалный рост на 240% за три года
В свои ранние дни Palantir разрабатывала индивидуальные аналитические решения для разведывательных органов США. Но сейчас компания сосредоточена на разработке модульных программных платформ для клиентов в коммерческом и государственном секторах. Ее основные продукты (Gotham и Foundry) позволяют клиентам интегрировать сложную информацию и извлекать тонкие инсайты с помощью моделей машинного обучения и аналитических инструментов.
Важно, что в 2023 году Palantir представила смежную платформу искусственного интеллекта (AIP), которая поддерживает большие языковые модели и обработку естественного языка. Другими словами, AIP позволяет организациям внедрять свои рабочие процессы по анализу данных с генеративным AI. Недавно компания Forrester Research признала Palantir технологическим лидером среди платформ искусственного интеллекта и машинного обучения.
Palantir показала хорошие результаты в первом квартале. Количество клиентов увеличилось на 39% до 769, а средние расходы на существующего клиента увеличились на 24%. В результате выручка выросла на 39% до $884 млн, а чистая прибыль по не-GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета) выросла на 62% до $0.13 на разводненную акцию. Управление приписало хорошие результаты спросу на свою платформу искусственного интеллекта.
Уолл-стрит прогнозирует, что скорректированный доход Palantir будет увеличиваться на 31% ежегодно до 2026 года. Это делает текущую оценку в 270 раз выше прибыли выглядящей чересчур дорогой.
Инвесторы могут рассматривать эту акцию двояко: С одной стороны, я считаю, что Дэн Айвс прав, говоря, что Palantir в конечном итоге станет триллионной компанией. С другой стороны, я также считаю, что акция должна испытать резкую коррекцию.
Терпеливые инвесторы, комфортные с волатильностью, могут согласовать эти противоречивые точки зрения, приобретая сегодня очень малую позицию. И если акции резко упадут в следующие месяцы, они могут рассмотреть вариант докупки по более низким оценкам.
Upstart: Потенциальный рост на 85% за год
Upstart разработала платформу кредитования, которая опирается на искусственный интеллект, чтобы помочь банкам и кредитным союзам более точно количественно оценивать кредитный риск, чем традиционные кредитные рейтинги. Ее бизнес получает преимущества от сетевого эффекта в том, что каждый показатель данных - когда заемщик выплачивает или не выплачивает платеж - делает ее модели машинного обучения более эффективными.
Upstart сообщила о хороших финансовых результатах в первом квартале, превзойдя ожидания по выручке и прибыли. Объем выдачи кредитов более чем удвоился, выручка увеличилась на 67% до $2,1 млрд, а чистая прибыль по не-GAAP составила $0,30 на разводненную акцию, в сравнении с убытком в $0,31 на разводненную акцию в том же квартале прошлого года.
Тем не менее, акции Upstart упали после отчета о прибылях, вероятно, потому что инвесторы беспокоятся о кредитной среде. Введенные администрацией Трампа тарифы угрожают замедлением экономического роста, возможно, до уровня рецессии. Это может быть плохой новостью для Upstart, потому что банки обычно более консервативны в предоставлении кредитов в периоды экономических потрясений.
Однако это создает возможность для терпеливых инвесторов. Уолл-стрит ожидает, что скорректированная прибыль будет расти на 195% ежегодно до 2026 года, что делает текущую оценку в 140 раз выше прибыли выглядящей разумной. Даже если консенсус слишком оптимистичен, Upstart все равно позволяет кредиторам одобрять больше заемщиков по более низким ставкам, что должно стимулировать спрос на ее платформу в долгосрочной перспективе.
Важно, что кредиты, предоставленные на платформе Upstart в последние восемь кварталов, превзошли доходность двухлетних облигаций США в среднем на 8 процентных пунктов. Этот очень привлекательный доход должен привести к увеличению числа кредиторов на платформе и помочь компании воспользоваться своим $3 трлн рынком. Поэтому, хотя акционеры могут и не увидеть 85% доходности в следующем году, учитывая неопределенную экономическую среду, я ожидаю, что акции покажут хорошие результаты за следующие пять лет.
Следует ли вам инвестировать $1 000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, на их взгляд, 10 лучших акций, в которые должны инвестировать инвесторы сейчас, и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда компанияNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации,у вас было бы $638 985!*Или когда компанияNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации,у вас было бы $853 108!*
Теперь стоит отметить, чтообщий средний доход Stock Advisor составляет978% что является значительным превосходством по сравнению с171%для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подписке наStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 19 мая 2025 года
Тревор Женневайн владеет акциями Palantir Technologies. The Motley Fool владеет акциями и рекомендует Palantir Technologies и Upstart. The Motley Fool имеет политику раскрытия.
Миллиардеры покупают 2 акции искусственного интеллекта (AI), о которых говорят аналитики Уолл-стрит, что они могут вырасти до 240% было опубликовано The Motley Fool
