Основные моменты
Amazon наблюдает сильный рост выручки и повышение эффективности за счет искусственного интеллекта.
У Dutch Bros есть два огромных катализатора роста перед собой.
Рост Philip Morris обеспечивается своим портфелем бездымных продуктов.
10 акций, которые мы предпочитаем больше, чем Amazon.
После падения в медвежий рынок ранее в этом году, акции потребительских компаний восстановились и кажутся укрепившимися. Хотя потенциальное воздействие тарифов, которые то вводятся, то отменяются, представляет риск, сектор потребительских товаров все еще является одним из лучших мест для нахождения привлекательных инвестиций в долгосрочной перспективе.
Давайте рассмотрим три акции, которые вернулись к жизни, в которые инвесторы могут вложиться на долгосрочной основе.
1. Amazon
Amazon (NASDAQ: AMZN) - это отличное сочетание потребительской и технологической акции. Компания владеет крупнейшей платформой электронной коммерции в мире, а также крупнейшим бизнесом облачных вычислений в Amazon Web Services (AWS). Она также стала одной из крупнейших платформ цифровой рекламы, поскольку бренды и сторонние продавцы используют ее спонсируемые объявления для продвижения своих продуктов на ее платформе.
Одним из лучших аспектов истории Amazon является то, что она использует искусственный интеллект (ИИ) в своем бизнесе, чтобы стимулировать рост и повышать эффективность. Ее крупнейшим двигателем роста выручки являются клиенты AWS, использующие ее решения для создания моделей ИИ и приложений, а затем запускающие свои рабочие нагрузки ИИ на ее платформе. Однако она также использует ИИ в своем бизнесе электронной коммерции, чтобы упростить создание списков сторонних продавцов и нацеливать потребителей своими спонсируемыми объявлениями.
Таким образом, Amazon использует ИИ в своих логистических и складских подразделениях, чтобы стать более эффективной и снизить затраты. Например, она использует ИИ для планирования лучших маршрутов, а также имеет роботов на ИИ в своих складских помещениях, которые могут поднимать тяжелые предметы, переносить посылки и даже распознавать поврежденные товары, предотвращая отправки и снижая дорогостоящие возвраты. Это позволяет компании видеть сильное увеличение операционного плеча в своем бизнесе электронной коммерции.
И самое главное, даже после подъема с минимумов, Amazon все еще остается одним из самых привлекательных по оценке в своей истории.
2. Dutch Bros
Оператор кофеенной сети Dutch Bros (NYSE: BROS) имеет одну из лучших историй роста в секторе потребительских товаров. Прежде всего, компания является историей расширения. Она управляет небольшими точками, которые в основном обслуживаются автомобильными окнами, что обеспечивает ей высокую экономическую эффективность и быстрые сроки окупаемости. У компании есть немного более 1 000 магазинов в 18 штатах, и она видит возможность достичь 2 029 точек к концу 2029 года и общий рыночный потенциал в 7 000 магазинов.
Но это еще не конец истории роста Dutch Bros. У компании также есть огромная возможность увеличить продажи в одинаковых магазинах за счет введения продуктов питания.
Несмотря на стабильный рост продаж в одинаковых магазинах, компания упустила некоторые продажи, особенно во время завтрака, не предлагая качественных завтраков. Это собирается измениться, поскольку она тестирует расширенное меню питания в нескольких местах, которое планирует расширить со временем.
В настоящее время продукты питания составляют менее 2% выручки Dutch Bros, в то время как продукты питания составляли 19% выручки Starbucks в прошлом квартале. Легко представить, как это может стать большой возможностью для компании в будущем. Она также опоздала с запуском мобильного заказа, что является еще одной хорошей возможностью для кофейного оператора.
3. Philip Morris International
Ростовая акция в оборонительной отрасли, Philip Morris International (NYSE: PM) дистанцировалась от конкурентов в табачной отрасли. Компания имеет преимущество в том, что не продает сигареты в США, где рынок сокращается из-за проблем со здоровьем и популярности вейпинга. Тем временем спрос на международном уровне остается стабильным, а у компании есть солидные возможности для установления цен.
Однако рост Philip Morris обеспечивается его портфелем бездымных продуктов, возглавляемых Zyn и Iqos.
Zyn - это ароматный никотиновый пакетик, который стал популярен в США из-за своей тонкости и рекламы в социальных сетях.
Тем временем Iqos - это премиальный нагреваемый табачный продукт, который завоевывает долю на международных рынках. После выкупа своих прав у Altria в США, Philip Morris планирует запустить Iqos национально, как только получит одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для своей новой системы Iluma.
И все-таки для Philip Morris лучше всего, что его два наиболее быстрорастущих продукта имеют значительно лучшие экономические показатели, чем традиционные сигареты. Компания заявляет, что уровень вклада продукта Zyn превышает уровень вклада сигарет в 6 раз, в то время как у Iqos уровень экономических показателей составляет около 2-2,5 раза выше.
Philip Morris также довольно изолирован от тарифов. Она не производит и не продает сигареты в США, поэтому не беспокоится по этому поводу. Тем временем она производит Zyn в США для своих американских клиентов.
Несмотря на сильное выступление в этом году - акции поднялись почти на 50% на момент написания этого текста - они все еще торгуются по разумной оценке, с прогнозным коэффициентом цены к прибыли (P/E) в 24 раза на основе прогнозов аналитиков на 2025 год и коэффициентом PEG (цена/прибыль к росту) менее 0,4. Акции с коэффициентами PEG ниже 1 обычно считаются недооцененными.
Стоит ли вам инвестировать $1 000 в Amazon прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Amazon, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Amazon не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, какNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации,у вас было бы $638 985!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации,у вас было бы $853 108!*
Теперь стоит отметить, чтообщая средняя доходность Stock Advisorсоставляет978% - превосходящий рынок результат в сравнении с171%для S&P 500. Не упустите возможность получить доступ к последнему списку из 10 лучших акций, доступному при вступлении вStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на момент 19 мая 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Джеффри Сейлер имеет позиции в Philip Morris International. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Amazon и Starbucks. The Motley Fool рекомендует Dutch Bros и Philip Morris International. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
3 акции, в которые я бы инвестировал прямо сейчас без колебаний были изначально опубликованы The Motley Fool