Цены на акции могут снижаться по разным причинам, но не каждая недооцененная акция заслуживает быть списанной со счетов. Некоторые акции в тяжелом положении из-за слабых фундаментальных показателей или неудовлетворительной производительности, в то время как другие просто оказались затянуты более общим рыночным течением. Когда основной бизнес компании остается крепким, падение ее акций может быть золотой возможностью под маской.
Уверенное инвестирование начинается здесь:
Легко разберитесь в производительности компании с новыми KPI-данными TipRanks для принятия умных инвестиционных решений
Получайте недооцененные, устойчивые к рынку акции прямо в свой почтовый ящик с помощью информационного бюллетеня Smart Value от TipRanks
Нахождение бриллиантов среди грубых таких и отличает знающих инвесторов от остальных. Овладение этим навыком поможет вам построить портфель с серьезным потенциалом роста. Это классическая стратегия: покупайте дешево, продавайте дорого — легче сказать, чем сделать, но стоит освоить.
Аналитики Wells Fargo применяют эту стратегию. Они выявили пару акций, которые за год упали более чем на 30%, но по-прежнему имеют бычий рейтинг Buy.
Подкрепленные данными TipRanks, мы рассмотрим ближе, почему эти названия привлекли внимание аналитиков. Давайте вникнем в это.
RxSight (RXST)
Первой акцией, на которую мы посмотрим здесь, является RxSight, компания по медицинским технологиям, которая специализируется на глазах, в частности, на хрусталике глаза. Компания разработала первый, и пока что единственный, синтетический внутриглазной объектив, который можно отрегулировать и настроить после катарактальной операции. При катарактальных операциях помутневший естественный объектив удаляется из глаза и заменяется синтетическим заменителем. Поскольку этот заменительный объектив обычно зафиксирован, то есть не самостоятельно регулируется, как естественный объектив, пациенты обычно не испытывают возвращения к полностью нормальному зрению.
Продукт RxSight, светочувствительный объектив (LAL), позволяет внесение послеоперационных коррекций с помощью точных ультрафиолетовых обработок. Этот подход позволяет офтальмологу тонко настроить объектив после того, как пациент восстановится после операции, и после того, как произошли естественные послеоперационные сдвиги и рефракционные изменения. За счет отсрочки коррекции объектива в этом стиле пациенту можно предоставить лучше настроенный объектив для более точного зрения.
Эта компания продвинулась со своим продуктом до коммерческой стадии. Она получила одобрение FDA для линейки продуктов LAL в 2017 году и занимается их маркетингом с тех пор. В последний отчетный период, 1 квартал 2025 года, компания принесла $37,9 миллиона выручки от продукции, что на 28,5% больше, чем годом ранее, и примерно соответствует ожиданиям аналитиков. По чистому результату, компания показала убыток в размере 3 центов на акцию по негAAP-показателям. Данный чистый убыток оказался на 5 центов на акцию лучше, чем ожидалось.
На весь 2025 год компания прогнозирует выручку в диапазоне от $160 миллионов до $175 миллионов, что составит годовой рост между 14% и 25%. Этот прогноз представлял собой снижение; ранее опубликованный диапазон прогнозов составлял $185,0 миллиона - $197,0 миллиона. Акции RXST резко упали почти на 40% после того, как прогноз был пересмотрен вниз в апреле. С начала года акции RXST снизились на 53%.
Для аналитика Wells Fargo Ларри Бигельсена ключевую роль играют потенциал выручки RxSight и звучный профиль риска-вознаграждения. Он пишет, Наш рейтинг Overweight для RXST отражает технологию IOL первого класса компании, которую можно настроить после катарактальной операции, и возможности роста на миллиардном рынке премиальных IOL, где компания имеет значительное преимущество первопроходца. Кроме того, мы видим дополнительные возможности для увеличения выручки от приходящей волны пациентов после ЛАСИК и международного расширения. По текущим уровням оценки мы видим привлекательный профиль риска-вознаграждения для акций RXST. В настоящее время акции RXST торгуются по цене 2,0х согласованных продаж 2025 года, или более чем на 50% скидка по отношению к SMID-капитализированным сверстникам. RXST имеет выше среднего рост, сильный ров, и относительно высокие себестоимости, которые должны увеличиваться со временем. Поэтому мы считаем, что он должен торговаться по крайней мере по рыночному множителю.
Этот рейтинг Overweight (т. е. Buy) подтверждается целевой ценой в $25, что предполагает потенциал роста за год в размере 54%. (Чтобы посмотреть рекорд Бигельсена, нажмите здесь)
RxSight получил рейтинг Модератный Buy на основе 10 недавних аналитических обзоров, включая 5 Buy, 3 Hold и 2 Sell. Акции оцениваются в $16,23, и их средняя целевая цена в $25,30 указывает на потенциал роста на 56% в следующем году. (См. Прогноз акций RXST)
Omnicell (OMCL)
Омникелл, штаб-квартира которого находится в Калифорнии, вторая акция в нашем списке, работает в медицинской сфере с 1992 года. Компания известна как лидер в области автономных фармацевтических технологий, используя комбинацию интеллектуальных устройств, роботов и программного обеспечения для улучшения эффективности, экономии затрат и контроля над цепочкой поставок в глобальном фармацевтическом секторе. Устройства, инструменты и методы Омникелл особенно популярны в больничной и других институциональных аптечных учреждениях.
Автономные фармацевтические технологии, специализация Омникелл, играют жизненно важную роль в медицинской сфере, улучшая результаты лечения пациентов путем повышения соблюдения инструкций по приему лекарств. Системы Омникелл позволяют более четко и точно заполнять рецепты, обеспечивая улучшенную упаковку лекарств, лучшее соблюдение нормативов и даже предоставляя дополнительные инструменты для управления лекарствами пациентов. Ошибки в распределении лекарств могут иметь серьезные, даже тяжелые, последствия для пациентов, и Омникелл предоставляет медицинским работникам инструменты и технологии для минимизации этих ошибок. Главным среди линий продуктов компании является автоматизированная система выдачи XT Amplify.
В своем отчете за 1 квартал 2025 года Омникелл сообщила о 10% годовом росте выручки до $270 миллионов, превзойдя прогноз почти на $10 миллионов. По негAAP-показателям прибыль на акцию Омникелл составила 26 центов, или на 6 центов на акцию больше, чем прогнозы, на основе общего негAAP-квартального чистого дохода в $12 миллионов. Компания завершила квартал с балансовым листом, включающим $387 миллионов наличных и ликвидных активов, $341 миллион долговых обязательств и $2,2 миллиарда общих активов.
Следует отметить, что акции Омникелл падают в этом году. Акции OMCL упали на 33% с начала 2025 года, частично из-за опасений о воздействии компании на тарифы.
Это падение цены акций не остановило аналитика Стэна Беренштейна взять позитивный взгляд на эту акцию. В своем обзоре для Wells Fargo аналитик говорит о OMCL: Мы видим Омникелл в качестве ведущего стратегического поставщика решений для фармацевтической автоматизации для здравоохранения. Хотя мы ожидаем некоторое снижение продаж от завершения обновления XT, мы видим путь к ускорению бронирования в 2026 году за счет обновлений и принятия роботов и считаем, что хотя бы частичное разрешение на тарифы должно подтолкнуть динамику роста к EBITDA за пределы 2025 года. Хотя риски тарифов остаются изменчивыми, мы считаем, что торговые переговоры вероятно направят исходы в сторону нижнего конца диапазона рисков, поддерживая более оптимистичный подход.
Квалифицируя свое мнение, Беренштейн дает акции рейтинг Overweight (Buy), и его целевая цена в $37 указывает на рост за 12 месяцев в размере 24%. (Чтобы посмотреть рекорд Беренштейна, нажмите здесь)
Рейтинг Модератный Buy этой акции основан на 6 недавних обзорах, включая 4 Buy и 2 Hold. Акции торгуются по текущей цене $29,83, а средняя целевая цена в $40,40 указывает на рост акций на 35,5% к этому же времени следующего года. (См. Прогноз акций OMCL)
Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите TipRanks Лучшие акции для покупки, инструмент, который объединяет все положения TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в этой статье, принадлежат исключительно выделенным аналитикам. Содержание предназначено исключительно для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ перед совершением любых инвестиций.
Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме