Если вы хотите увеличить капитал на фондовом рынке, вы можете сделать это, купив индексный фонд. Но вы можете сделать гораздо лучше, купив качественные бизнесы по привлекательным ценам. Например, цена акций компании Markel Group Inc. (NYSE:MKL) выросла на 90% за последние пять лет, немного превысив рыночную отдачу. Если смотреть ближе, акции выросли на уважаемые 18% за последний год.
После сильного роста на прошлой неделе стоит посмотреть, был ли долгосрочный рост подталкиваем улучшением фундаментальных показателей.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозирующих выплату дивидендов более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Цитируя Баффетта, 'Корабли будут плавать вокруг мира, но Общество Плоской Земли будет процветать. Будут продолжаться значительные расхождения между ценой и стоимостью на рынке...'. Один из неполных, но простых способов понять, как изменилось восприятие рынка по отношению к компании, это сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с изменением цены акций.
За пять лет роста цены акций компании Markel Group перешла от убытков к прибыли. Это обычно считается действительным позитивным моментом, поэтому инвесторы могут ожидать увеличения цены акций. Поскольку компания была убыточной пять лет назад, но не три года назад, стоит взглянуть на доходность за последние три года. Мы видим, что цена акций компании Markel Group выросла на 41% за последние три года. В тот же период прибыль на акцию выросла на 2,6% ежегодно. Этот рост прибыли на акцию ниже среднегодового прироста цены акций на 12% за три года. Поэтому можно сделать вывод, что рынок более энтузиазмирован по отношению к акциям, чем три года назад.
На изображении ниже показана динамика изменения прибыли на акцию со временем (если вы нажмете на изображение, вы увидите более подробную информацию).
Мы считаем позитивным то, что внутренние сотрудники совершили значительные покупки в прошлом году. Тем не менее, будущая прибыль будет намного важнее для того, чтобы текущие акционеры заработали деньги. Перед покупкой или продажей акций мы всегда рекомендуем тщательно изучать исторические тенденции роста, доступные здесь..
Иная перспектива
Приятно видеть, что акционеры компании Markel Group получили общий доход на акцию в размере 18% за последний год. Это лучше, чем годовая доходность в размере 14% за половину десятилетия, что говорит о том, что компания показывает лучшие результаты в последнее время. В лучшем случае это может намекать на настоящий бизнес-моментум, подразумевая, что сейчас может быть отличное время для более глубокого погружения. Всегда интересно отслеживать динамику цены акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания компании Markel Group нам нужно рассмотреть множество других факторов. Рассмотрите, например, вечный призрак инвестиционного риска. Мы выявили 1 предупреждающий знак с компанией Markel Group, и их понимание должно стать частью вашего инвестиционного процесса.
Существует множество других компаний, в которые внутренние сотрудники покупают акции. Вам, вероятно, стоит не упустить этот бесплатный список недооцененных компаний с малым капиталом, акции которых покупают внутренние сотрудники.
Обратите внимание, что рыночные отдачи, указанные в этой статье, отражают средневзвешенные средние доходы от акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В качестве альтернативы, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не являются рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывают ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
