Для того чтобы найти акцию с многократным ростом цены, на что мы должны обращать внимание в бизнесе? Среди прочего, мы хотели бы видеть два ключевых момента; во-первых, увеличение доходности от использованного капитала (ROCE), и во-вторых, расширение объема использованного капитала компанией. Это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые можно продолжать реинвестировать, что является чертой машины для накопления капитала. Поэтому в этом плане Brink's (NYSE:BCO) выглядит достаточно многообещающе с точки зрения тенденций в области доходности капитала.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над воплощением квантовых вычислений в реальность.
Доходность использованного капитала (ROCE): Что это?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (её доход), относительно использованного капитала в бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для Brink's:
Доходность использованного капитала = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.096 = US$458 млн (US$6.6 млрд - US$1.8 млрд) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, Brink's имеет ROCE 9.6%. Сам по себе это низкая доходность капитала, но она соответствует средним показателям отрасли в 10%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Brink's
Выше можно увидеть, как текущая доходность капитала для Brink's сравнивается с предыдущими показателями доходности капитала, но из прошлого можно сделать лишь немного выводов. Если хотите, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, оценивающих Brink's, бесплатно.
Тенденция ROCE
Несмотря на то, что ROCE все еще низкая в абсолютных значениях, хорошо видеть, что она движется в правильном направлении. Цифры показывают, что за последние пять лет прибыль от использованного капитала значительно выросла до 9.6%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что объем капитала также увеличился на 69%. Это может указывать на то, что есть много возможностей для внутренних инвестиций с еще более высокими ставками, что является типичным для компаний, приносящих многократный рост.
Итог
Компания, увеличивающая свою доходность капитала и способная последовательно реинвестировать в себя, является очень востребованным качеством, и именно это есть у Brink's. И с уважением к 70% прибыли для тех, кто держал акции в течение последних пяти лет, можно утверждать, что эти изменения начинают привлекать заслуженное внимание. Поэтому учитывая, что акции доказали свои многообещающие тенденции, стоит дополнительно изучить компанию, чтобы узнать, вероятно ли сохранение этих тенденций.
У Brink's также есть некоторые риски, и мы выявили 1 предупреждение для Brink's, которое вас может заинтересовать.
Если вы хотите найти надежные компании с отличной прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющей доходностью по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите нам на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
