Есть несколько ключевых тенденций, на которые стоит обратить внимание, если мы хотим выявить следующий мультибеггер. Обычно мы хотим заметить тенденцию к росту доходности от вложенного капитала (ROCE) и параллельно к расширению базы вложенного капитала. Это показывает нам, что это машина для накопления, способная непрерывно реинвестировать свои доходы в бизнес и генерировать более высокие доходы. Поэтому, когда мы проанализировали тенденцию ROCE у Sonic Automotive (NYSE:SAH), нам понравилось то, что мы увидели.
Трамп пообещал "развязать" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют развитие, которое готово приносить пользу.
Что такое доходность вложенного капитала (ROCE)?
Для тех, кто не в курсе, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно вложенного капитала в бизнес. Аналитики используют эту формулу для его расчета для Sonic Automotive:
Доходность вложенного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,15 = 479 млн долл. США (5,9 млрд долл. США - 2,6 млрд долл. США) (На основе последних двенадцати месяцев по март 2025 года).
Следовательно, у Sonic Automotive ROCE составляет 15%. Это относительно нормальная доходность капитала, примерно на 13% выше, чем в отрасли специализированной розничной торговли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Sonic Automotive
Выше вы можете видеть, как текущая доходность капитала для Sonic Automotive сравнивается с ее предыдущими доходами от капитала, но из прошлого можно сказать только ограниченное количество. Если вас заинтересовало, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете по Sonic Automotive.
Что может нам рассказать тенденция ROCE
Хотя доходность капитала хороша, она практически не изменилась. Компания за последние пять лет использовала на 65% больше капитала, и доходность этого капитала осталась стабильной на уровне 15%. 15% - довольно стандартная доходность, и это дает некоторое комфортное ощущение, зная, что Sonic Automotive стабильно зарабатывает эту сумму. Стабильные доходы в этом диапазоне могут быть не волнующими, но если они могут быть поддержаны в долгосрочной перспективе, часто приносят приятные вознаграждения акционерам.
Отдельно, но связанно с этим, важно знать, что у Sonic Automotive коэффициент текущих обязательств к общим активам составляет 45%, что мы считаем довольно высоким. Это может повлечь за собой некоторые риски, поскольку компания фактически оперирует с довольно большой зависимостью от своих поставщиков или других видов краткосрочных кредиторов. Хотя это не обязательно плохо, это может быть полезно, если этот коэффициент будет ниже.
Итоги по ROCE Sonic Automotive
В конечном итоге Sonic Automotive доказала свою способность адекватно реинвестировать капитал под хорошими процентными ставками. И долгосрочные инвесторы будут в восторге от 138% доходности, которую они получили за последние пять лет. Так что в то время как инвесторы, кажется, признают эти многообещающие тенденции, мы все равно считаем, что акция заслуживает дальнейшего исследования.
На заключительной ноте, мы обнаружили 1 предупреждение для Sonic Automotive , о котором, на наш взгляд, вам следует знать.
Если вы хотите найти надежные компании с хорошей прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющими доходами по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной команде по адресу simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с уклоном в долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
