Основные моменты
Этот оператор круизных лайнеров регистрирует рост спроса, который стимулирует сильный прирост прибыли.
Стриминговые операции, исторически приносившие убытки, теперь приносят высокий операционный доход этому гиганту индустрии развлечений.
Обе акции торгуются по убедительным оценкам, значительно ниже общего уровня рынка.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Walt Disney
С начала апреля рынок немного ожил. Доверие инвесторов кажется укрепляющимся благодаря смягчению тарифов, что поддерживает оптимистичное представление об экономическом фоне. Это доверие может побудить вас вложить некоторые средства.
Хотя всегда сложно найти привлекательные инвестиционные идеи, всегда важно сосредотачиваться на ключевых переменных, которые имеют значение, особенно тех, которые относятся как к качеству бизнеса, так и к оценке.
С этим сказано, вот мои две любимые акции для покупки прямо сейчас.
Безоблачное плавание
Было впечатляюще наблюдать за возвращением Carnival (NYSE: CCL) (NYSE: CUK). Круизная компания была разрушена во время пандемии, так как операции были приостановлены, но в последнее время она столкнулась с сильным спросом.
В последнем отчетном квартале (Q1 2025, закончился 28 февраля), выручка достигла исторического максимума в размере 5,8 миллиарда долларов. И руководство упомянуло, что депозиты клиентов также достигли исторического максимума первого квартала в размере 7,3 миллиарда долларов. Это свидетельствует о сильном спросе в ближайшей перспективе.
С увеличением спроса и выручки Carnival драматически увеличивает свою прибыль. Операционный доход почти удвоился по сравнению с прошлым годом и составил 543 миллиона долларов, что является рекордом. Бизнес повысил прогнозы, ожидая, что скорректированная чистая прибыль возрастет на 30% в фискальном 2025 году.
Гостиницы и авиакомпании предвещают более трудные времена впереди. Это связано с возможностью смягчения потребительских расходов. Однако Carnival не следует этому негативному тренду, что подчеркивает потенциальное предложение ценности, которую он предоставляет клиентам по сравнению с альтернативными вариантами.
Это не значит, что Carnival будет неуязвим в случае рецессии. Просто обнадеживает видеть, что инерция не ослабевает.
Важно не игнорировать долговую нагрузку Carnival, которая составила 27 миллиардов долларов к концу Q1. Однако руководство приоритизировало ее погашение, так как баланс снизился с почти 35 миллиардов долларов около двух лет назад. Бизнес только что рефинансировал 5,5 миллиарда долларов долга. И помогает то, что прибыль Carnival растет, чтобы продолжать выплачивать проценты.
Текущая оценка возможно уже отражает этот риск. На момент написания акции торгуются по переднему коэффициенту цены к прибыли (P/E) всего 12,4. Если компания продолжит сообщать solide финансовые результаты, не удивительно увидеть расширение этого множителя в годах вперед.
Развлечение мира
Последние пять лет не были веселыми для акционеров Walt Disney (NYSE: DIS). Акции показали общий доход в размере -3% за это время, что является разочаровывающим результатом. Общий пессимизм рынка был понятен, поскольку Disney пыталась ориентироваться в изменяющемся медийном ландшафте, который наносит ущерб ее легаси кабельным сетям. В то же время компании было трудно достичь прибыльности в своем дивизионе стриминга прямого доступа (DTC).
Сейчас дела выглядят значительно лучше. В Q2 2025 (закончился 29 марта) Disney превзошла прогнозы Уолл-стрит по выручке и скорректированной прибыли на акцию. Это было обусловлено тем, что сегмент DTC сообщил о еще одном квартале позитивного операционного дохода.
Помогают комбинация ценовой политики, новые подписчики и контроль над расходами. Руководство ожидает, что операционный доход от стриминга составит 1 миллиард долларов в фискальном 2025 году, что, вероятно, сомневались скептики.
Не забывайте о сегменте Disney Experiences, куда входят его прибыльные тематические парки, круизы и продукты для потребителей. Поскольку бизнес обладает таким ценным интеллектуальным капиталом, неудивительно, что руководители сосредоточены на росте. В сентябре 2023 года было объявлено, что Disney потратит 60 миллиардов долларов на капитальные расходы в течение следующего десятилетия для улучшения своих тематических парков и расширения своего круизного флота, чтобы удовлетворить то, что они считают неосвоенным спросом по всему миру.
Акции были волатильны в последние пару лет. Но инвесторы могут приобрести акции сегодня по переднему коэффициенту цены к прибыли в размере 19,4. Это, конечно, не так дешево, как множитель 14,1 менее чем два месяца назад. Однако акции Disney все еще торгуются с дисконтом по сравнению с широким рынком. Это хорошая идея добавить этот бизнес в свой портфель прямо сейчас.
Стоит ли вложить $1,000 в Walt Disney прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Walt Disney, обратите на это внимание:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Walt Disney не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в грядущие годы.
Помните, когда Netflix был в списке 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $651,049!*Или когда Nvidia был в списке 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $828,224!*
Сейчас стоит отметить, что Общая средняя доходность Stock Advisor составляет 979% - превосходное превосходство по сравнению с 171%для S&P 500. Не упустите свой шанс на последний топ-10 список, доступный при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 2 июня 2025 года
Нил Пател владеет акциями Walt Disney. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует акции Walt Disney. The Motley Fool рекомендует Carnival Corp. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мои 2 Любимые Акции для Покупки Прямо Сейчас были изначально опубликованы The Motley Fool
