Основные моменты
Rivian собирается достичь точки перелома для роста.
Валюация пока не отражает эту возможность.
Акционеры должны оставаться терпеливыми для получения наибольших прибылей.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Rivian Automotive
Возможно, больше никогда не будет другой Tesla (NASDAQ: TSLA). Цены на акции компании выросли на 27 000% с 2010 года. Небольшие первоначальные инвестиции могли бы превратиться в сотни тысяч долларов за это время. Высокопрофильный лидер Tesla, Илон Маск, расширил бизнес компании во многие прибыльные вертикали, начиная с электромобилей и солнечной энергии и заканчивая распределенной энергией и роботакси.
Хотя ни один конкурент по электромобилям не сможет достичь капитализации рынка Tesla в $1 триллион в ближайшее время, все же будет очень прибыльно найти следующую Tesla, хотя бы в терминах небольшого бизнеса по производству электромобилей, готового к агрессивному масштабированию. На следующие несколько лет ни у одного конкурента Tesla не будет больше потенциала для роста, чем у Rivian (NASDAQ: RIVN). Фактически, я считаю, что покупка акций Rivian сейчас действительно может окупиться. Просто будьте в курсе рисков, прежде чем влезать.
Rivian имеет все предпосылки для массового роста
Чтобы купить акцию на всю жизнь, вам нужно быть уверенным, что основной бизнес может продолжать расти десятилетиями вперед. Когда речь идет о спросе на электромобили, макро-ландшафт очень многообещающий. В настоящее время менее 10% продаж автомобилей в США приходится на электромобили. Однако к 2030 году проникновение на рынке может достичь 20%, согласно некоторым оценкам, что более чем вдвое превышает за пять лет.
Долгосрочные перспективы роста еще более обнадеживают. Некоторые развитые страны уже имеют уровень проникновения электромобилей более 90%. К 2040 году мы можем увидеть, что большинство продаж в США будут электрическими, что обеспечит многодесятилетний рост для производителей электромобилей.
Какие компании будут доминировать на этом поле роста? Производители, способные предложить недорогие электромобили для масс. Большинство электромобилей в настоящее время стоят как варианты роскоши. Например, автомобили Tesla Model X и Model S могут стоить более $100 000 в зависимости от опций. Но более чем 90% продаж Tesla приходится на его модели Model 3 и Model Y - более поздние поколения электромобилей с начальными ценами ниже $50 000. Tesla начала с роскошных электромобилей, но именно ее недорогие модели действительно поставили ее на карту.
На данный момент Rivian отстает от Tesla в плане достижения массового рынка. У него есть только две роскошные модели, стоимостью от $70 000 и выше. Но все должно измениться в следующем году, когда Rivian начнет производство своей первой модели массового рынка, R2, за которой последуют еще более доступные варианты, такие как R3 и R3X. Предполагается, что все эти модели будут выпущены по цене ниже $50 000.
Эти модели массового рынка не только подготовят Rivian к повторению успешной дорожной карты роста Tesla, но и позволят ему конкурировать агрессивно по мере роста проникновения электромобилей в годы и десятилетия, которые придут. Без моделей массового рынка многие производители электромобилей будут бороться за подъем этой волны, но не Rivian.
1 риск, который должен понимать каждый инвестор Rivian
Скромная рыночная капитализация Rivian в $17 миллиардов предоставляет огромный потенциал роста, особенно по сравнению с оценкой $1 триллион для Tesla. Однако важно отметить, что у Rivian нет других перспективных сегментов бизнеса, подобных инициативе по роботакси Tesla, которые могли бы приносить большой рост компании в долгосрочной перспективе. Плюс, Rivian отстает от Tesla на несколько лет в плане выпуска массовых моделей, которые покупают миллионами.
Тем не менее, относительно недорогая оценка Rivian более чем компенсирует эти слабые места. Акции торгуются всего в 3,1 раза выручки по сравнению с 12,7 раза выручки для акций Tesla. Эта оценка слишком низка, чтобы ее игнорировать, но не ждите быстрых прибылей. Акции Tesla торговались боковыми движениями на протяжении многих лет, даже когда рост ускорялся, оставляя наибольшие прибыли для долгосрочных акционеров - речь идет об инвесторах, которые удерживали акции десятилетиями и более.
Rivian выглядит хорошо подготовленным к росту в долгосрочной перспективе. И его оценка не полностью отражает его потенциал. Самый большой риск может не лежать в самой компании, а в поведении инвесторов. Если вы ищете легкую прибыль, то это не компания для вас. Но если вы ищете акцию с высоким потенциалом роста, которую можете держать на протяжении всей жизни, рассмотрите возможность построить небольшую позицию.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Rivian Automotive прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Rivian Automotive, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Rivian Automotive не входит в их число. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,вы бы имели $656,825!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,вы бы имели $865,550!*
Стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет994% превосходящий рынок на172%для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
См. 10 лучших акций
*Доходность Stock Advisor на 2 июня 2025 года
Ryan Vanzo не имеет позиции в нижеперечисленных акциях. The Motley Fool имеет позиции в Tesla и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Прогноз: Покупка акций Rivian сегодня может обеспечить вас на всю жизнь был изначально опубликован на The Motley Fool
