6 июня. ФИНМАРКЕТ - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "О'Кей" и облигаций компании, а также бондов ООО "О'Кей финанс" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
"Рейтинг кредитоспособности обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, средней долговой нагрузкой, средней рентабельностью, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков", - говорится в релизе.
Согласно расчетам агентства, показатель долговой нагрузки в терминах долг, скорректированный на денежные средства/EBITDA по стандартам IAS 17, составил 2,6х, а отношение EBITDA к процентным расходам за 2024 год составило 2,0х. В прогнозных периодах ожидается снижение долговой и процентной нагрузки как за счет роста показателя EBITDA, так и за счет снижения уровня кредитной задолженности.
По расчетам агентства, на горизонте 12 месяцев от отчетной даты (31 декабря 2024 года) прогнозный операционный денежный поток группы и остаток денежных средств на отчетную дату будут покрывать расходы на обслуживание и погашение долга, поддерживающие капитальные затраты и затраты на развитие. Качественная оценка ликвидности является, по мнению агентства, высокой, что обусловлено диверсифицированной структурой финансирования и отсутствием пиков погашений в среднесрочной перспективе. Агентство также отмечает, что группа имеет низкую подверженность рыночным рискам ввиду невысокого объема закупок, номинированных в иностранной валюте, а также отсутствием внешнего долга в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ООО "О'Кей" на 24 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций ООО "О'Кей финанс" на 8,5 млрд рублей.
На 31 марта ритейлер управляет 77 гипермаркетами и 223 дискаунтерами общей площадью 663,01 тыс. кв. м.
