Мы наткнулись на бычью тезис на Otis Worldwide Corporation (OTIS) на подписке Librarian Capitals Substack. В этой статье мы суммируем бычий тезис на OTIS. Акции Otis Worldwide Corporation (OTIS) торговались по цене $95.16 на 29-е мая. По данным Yahoo Finance, trailing и forward P/E OTIS составляли соответственно 24.91 и 23.53.
Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com
Otis Worldwide (OTIS) остается привлекательной инвестиционной возможностью несмотря на недавнее снижение цены акций, торгуемых лишь на 3.4% выше своего 52-недельного минимума и практически без изменений по сравнению с прошлым годом.
После результатов 1-го квартала 2025 года, которые показали умеренный органический рост EBIT и рост прибыли на 4.2% в долларовом выражении, компания подтвердила благоприятный прогноз на средний срок, нацеленный на более чем 10% рост прибыли на акцию и прогнозирует 4.57% рост в 2025 году.
Прибыль Otis укреплена своим устойчивым сервисным сегментом, который приносит 87% EBIT и остается в значительной степени защищенным от макрошоков, таких как тарифы или рецессии. Эта структурная защищенность, часто недооцененная из-за своей индустриальной классификации, обеспечивает инвесторов защитой от падения и стабильными денежными потоками. Руководство подтвердило долгосрочное доверие, повысив прогноз на 2025 год, даже после 6.7% падения акций в день отчетности. Несмотря на это, Otis остается базовым активом в модельном портфеле Select 15, принеся 72% прибыли с момента его создания в июле 2020 года и 14.8% доходности с момента включения в 2023 году.
Акции недавно были дополнены, что свидетельствует о уверенности в восстановлении и долгосрочной ценности. По цене акции $92.74 Otis предлагает прогнозируемый общий доход 61% (14.1% CAGR) до 2028 года, поддерживаемый сильным сервисным сегментом, предсказуемыми доходами и стратегической ясностью.
Инвесторы, вероятно, недооценивают способность Otis противостоять экономической волатильности, и текущая цена предлагает привлекательную точку входа для долгосрочного капитала. С постоянным выполнением и минимальной макроэкспозицией, стабильная траектория роста Otis и переоценка оценки предлагают благоприятный профиль риска/доход для долгосрочных инвесторов.
Ранее мы рассматривали Otis Worldwide Corporation (OTIS) в октябре 2024 года, где мы подводили итог бычьего тезиса от Brass Tacks Cap на Substack. Автор выделил доминирующее рыночное положение компании, высокомаржинальный сервисный сегмент и крепкую удержание клиентов, обусловленное надежностью, силой бренда и плотной глобальной сервисной сетью. Статья подчеркивала привлекательную оценку Otis, крепкий свободный денежный поток и долгосрочный потенциал роста от урбанизации, спроса на модернизацию и инициатив по операционной эффективности, таких как программа Uplift.
Otis Worldwide Corporation (OTIS) не входит в наш список 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. По данным нашей базы, 39 хедж-фондов держали OTIS к концу первого квартала, что на 1 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы учитываем потенциал инвестиций в LYFT, наша уверенность заключается в том, что некоторые AI акции обладают большим потенциалом для приноса более высоких доходов и имеют ограниченные риски падения. Если вы ищете чрезвычайно дешевую AI акцию, которая также является крупным бенефициаром тарифов Трампа и реинтеграции производства, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной AI акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 Лучших акций с широким ровом для покупки сейчаси30 самых важных AI акций по мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.
