Основные моменты
Shopify получает выгоду от органического роста в электронной коммерции и расширяет свой рынок сбыта различными способами.
Падение акций Cava предлагает отличную возможность инвестировать в этот быстрорастущий ресторанный бизнес.
После лет неудач, у Nike сложились условия для восстановления.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Shopify.
Инвесторы могут обеспечить себе жизнь портфелем хорошо подобранных ростовых акций. Инвестирование в компании, которые в 10 лет будут зарабатывать значительно больше выручки и прибыли, чем сегодня, поможет вам умножить ваши сбережения.
Чтобы дать вам некоторые идеи, три автора Fool.com недавно выбрали три акции, которые, по их мнению, позиционированы для предоставления отличной отдачи в следующие годы. Вот почему им нравятся Shopify (NASDAQ: SHOP), Cava Group (NYSE: CAVA) и Nike (NYSE: NKE).
Серфинг на волне электронной коммерции
Jennifer Saibil (Shopify): Shopify - крупнейший поставщик услуг в области электронной коммерции в США, охватывающий около 30% рынка, согласно Statista. Это дает ему сильный рычаг против конкурентов, и он постоянно выпускает новые функции и инструменты, чтобы удовлетворить спрос и сохранить свою лидирующую позицию.
Компания разработала полную экосистему, предлагающую все, что нужно многоканальному розничному продавцу для работы. Она далеко продвинулась от своего начала как разработчик веб-сайтов для электронной коммерции и теперь предлагает полные коммерческие услуги, от систем управления задним концом до кассовых устройств для физических розничных торговцев.
Клиенты-торговцы могут подписаться на целые пакеты или отдельные компоненты. Это дает им доступ к крупным ведущим компаниям, которым могут понадобиться конкретные услуги, и в их числе компании, такие как Kraft Heinz и Mattel. Кроме того, у компании есть партнерства с крупными игроками в области технологий, такими как Amazon и Meta Platforms.
Не только бизнес идет хорошо, но и выручка выросла в первом квартале 2025 года на 27% год к году. Теперь восьмое кварталов роста выручки более 25%, и прибыль также растет. Операционная прибыль почти удвоилась в первом квартале, а маржа чистого денежного потока увеличилась с 12% до 15%.
Руководство видит долгую полосу разгона. Доля электронной коммерции по-прежнему увеличивается как процент от розничных продаж, обеспечивая органические возможности для роста на многие годы. По данным eMarketer, в прошлом году электронная коммерция составляла 20,3% продаж, и ожидается, что к 2027 году она увеличится до 23%. Это представляет собой триллионы долларов, и значительная часть из них окажется в системе Shopify, поскольку ее миллионы торговцев получат выгоду.
У нее есть множество других ростовых двигателей. Ее торговцы становятся сильнее со временем, и это верно на протяжении разных временных периодов. Барьеры для предпринимателей продолжают снижаться, и для Shopify, как лидера в сфере электронной коммерции, появляются новые возможности от растущего числа малых предприятий. Она расширяет свой рынок сбыта через увеличение своей линейки продуктов, географий и размера своих клиентов. И ее рыночная возможность увеличилась с 46 миллиардов долларов, когда она начала в 2015 году, до почти 900 миллиардов долларов к 2023 году.
Акции Shopify снизились в этом году из-за опасений рынка по поводу тарифов, и сейчас отличное время, чтобы приобрести акции.
Мультибеггер в процессе становления
Джон Баллард (Cava Group): Если есть ресторанные акции, которые могут стать следующим Chipotle, то это Cava. Поскольку акции упали на 28% с начала года, инвесторы имеют отличную возможность начать инвестировать по более разумной оценке.
Падение акций можно объяснить их высокой оценкой на начало года, поскольку Cava продолжает сообщать о сильных финансовых результатах. Сеть удовлетворяет здоровый аппетит к своему основанному на средиземноморской кухне меню. В прошлом квартале она открыла 15 чисто новых ресторанов, что помогло увеличить выручку на 28% год к году.
И важно отметить, что она видит сильный рост на существующих местах. Продажи в одинаковых ресторанах (сравнимые) выросли на 10,8% год к году, а поток гостей увеличился на 7,5%.
Cava далеко не приблизилась к своей долгосрочной цели в 1 000 ресторанов к 2032 году. Она находится только в 26 штатах, но уже имеет прочную маржу чистой прибыли на уровне 6,6% за последние 12 месяцев, и эта маржа должна продолжать увеличиваться по мере масштабирования бизнеса и использования расходов по всему большему количеству магазинов.
Сильный рост в сравнимых показателях показывает, что у Cava все еще есть много возможностей увеличить продажи на существующих местах и расширить узнаваемость бренда. Компания предлагает уникальный ресторанный опыт, который получает признание: недавно она заняла 13 место из 50 самых инновационных компаний, выбранных бизнес-изданием Fast Company.
Аналитики ожидают, что прибыль будет расти по годовой ставке 36%. Это должна быть акция-мультибеггер, поскольку Cava расширяется на все 50 штатов.
Возвращение Nike, наконец, может наступить
Джереми Боумен (Nike): Сложно назвать акции Nike великолепными в наши дни.
Компания переживает один из самых худших периодов в своей истории, главным образом из-за увеличения конкуренции и стратегических ошибок под предыдущим генеральным директором. Выручка падает на двузначные цифры и теперь на 65% ниже пика 2021 года, постепенно снижаясь с тех пор.
Тем не менее, Nike по-прежнему является крупнейшим брендом спортивной одежды в мире. Он не исчезнет в ничтожность, и у компании есть ряд инициатив под руководством нового генерального директора Эллиота Хилла, которые должны помочь вернуть ее на путь роста. Среди них - больше фокусировки на инновациях и новых продуктах, возврат к более проверенным методам маркетинга и восстановление отношений с оптовиками после излишнего упора на канал прямых продаж.
Nike представит финансовые результаты за четвертый квартал позже в этом месяце, и любые хорошие новости могут поднять акции. Хотя компания сталкивается с сложной макроэкономической обстановкой с изменяющимися тарифами, она, кажется, возвращает рыночную долю в продажах беговой обуви у бренда HOKA компании Deckers, который сообщил о замедлении роста в своем последнем финансовом отчете.
Также Nike сказал в своем последнем квартале, что вернулся к росту в продажах беговой обуви, приводимому моделями Pegasus 41 и новыми моделями, такими как Pegasus Premium. Руководство также сказало, что ожидает, что рост выручки и валовая маржа достигнут дна в четвертом квартале и "начнут умеренно увеличиваться оттуда".
Если Nike сможет показать, что она предпринимает шаги к восстановлению и ожидает улучшения показателей в фискальном 2026 году, акции могут вырасти по результатам отчета о прибылях.
Хотя возвращение к процветанию не произойдет мгновенно, первый шаг - это завоевание доверия инвесторов, и Nike может сделать это позже в этом месяце, когда будет представлен отчет о прибылях за четвертый квартал.
СтОит ли вам инвестировать $1,000 в Shopify прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Shopify, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Shopify не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $674,395!*Или когда Nvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $858,011!*
Сейчас стоит отметить, чтоОбщий средний доход Stock Advisor составляет997% - превосходящий рынок результат в172%для S&P 500. Не упустите свой шанс узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении вStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доход Stock Advisor по состоянию на 2 июня 2025 года
Джон Макки, бывший исполнительный директор сети магазинов Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook, сестра главного исполнительного директора Meta Platforms Марка Цукерберга, также является членом совета директоров The Motley Fool. Дженнифер Сайбил не имеет позиции в упомянутых акциях. Джереми Боуман имеет позиции в Amazon, Cava Group, Chipotle Mexican Grill, Meta Platforms, Nike и Shopify. Джон Баллард имеет позиции в Cava Group. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует акции Amazon, Chipotle Mexican Grill, Deckers Outdoor, Meta Platforms, Nike и Shopify. The Motley Fool рекомендует акции Cava Group и Kraft Heinz, а также рекомендует следующие опционы: короткие звонки июня 2025 года на сумму 55 долларов на акции Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
3 великолепных акций для покупки в июне были изначально опубликованы The Motley Fool