Ключевые моменты
Акции UPS упали на 24% за последние шесть месяцев, увеличив дивидендную доходность до рекордных уровней.
Компания сосредотачивается на высокомаржинальном бизнесе и сокращает невыгодные контракты, особенно с ведущим клиентом Amazon.
UPS предпринимает разумные шаги для позиционирования себя перед следующим экономическим подъемом.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у United Parcel Service.
Акции ветерана грузовых перевозок UPS (NYSE: UPS) эти дни падают. Акции упали на 24% за последние шесть месяцев, продолжая длительное падение, начавшееся во время паники по инфляции 2022 года.
Стремительное падение цен придало два дружелюбных к инвесторам качества UPS. Во-первых, эта компания мирового класса сейчас находится в распродаже на Уолл-стрит. Во-вторых, тот же самый давление на цену акций вывело дивидендную доходность UPS на рекордно высокие уровни.
Продолжайте чтение, чтобы узнать, почему вам стоит рассмотреть покупку некоторых акций UPS по дешевке в июне 2025 года, закрепив отличную цену покупки и фантастические дивидендные выплаты.
UPS спотыкается в 2025 году (но не падает)
Можно сказать, что UPS недавно испытала финансовые трудности. Бум электронной коммерции во время пандемии исчез. Инфляционный кризис ускорил замедление перевозок посылок. Более недавно торговые напряжения между Вашингтоном и Пекином создают новые угрозы для отрасли перевозок. UPS процветает при высоком доверии потребителей и здоровых мировых торговых тенденциях. Компания страдает, когда эти рыночные качества движутся в неправильном направлении, как это происходит в 2025 году.
Итак, да, у UPS возникают некоторые проблемы. Тем не менее, она хорошо подготовлена к их решению.
Сможет ли UPS сохранить свои сочные дивиденды?
Даже на болезненном спаде UPS остается очень прибыльным бизнесом. Компания за последние четыре квартала сгенерировала 5,9 миллиарда долларов чистого дохода, превратив 92% бумажных прибылей в свободные денежные потоки.
UPS потратила все денежные прибыли на дивидендные чеки. Это далеко не идеально, и в данной экономике у компании нет многого места для увеличения дивидендов. В то же время у UPS есть 5,1 миллиарда долларов резервов наличности и крепкий кредитный рейтинг. Дивиденд кажется безопасным от сокращения в целях сохранения наличности в ближайшем будущем.
Почему UPS сокращает поставки для Amazon?
И UPS не сидит сложа руки. Компания планирует увеличить свою прибыльность в следующем году, приняв на себя меньшее количество низкомаржинальных отправлений. Долгосрочное партнерство с Amazon (NASDAQ: AMZN) является основной целью этого снижения затрат, с отправками по контракту, уменьшающимися к лету 2026 года. Этот шаг позволит UPS закрыть 73 центра отправки и сократить свое годовое время работы на 25 миллионов часов.
"Amazon является нашим крупнейшим клиентом, но не самым прибыльным клиентом", - сказала генеральный директор Кэрол Том на четвертоквартальной телефонной конференции января. "Наш контракт с Amazon заканчивается в этом году. И поэтому мы сказали, что наступил момент на секунду остановиться и переоценить наши отношения. Потому что если мы ничего не предпримем, это вероятно приведет к уменьшению доходов".
Другими словами, UPS предпринимает действия для укрепления своих прибылей. Полезные шаги, которые она делает в этой сложной экономике, должны привести к более сильным доходам в следующем макроэкономическом подъеме.
Долгосрочные аргументы в пользу владения UPS
Инвестирование - это марафон, а не спринт. Акции UPS сейчас дешевы по краткосрочным причинам. Компания должна процветать в долгосрочной перспективе, оборудованная мировым системой доставки и проактивной командой управления. Концентрируясь на более прибыльных услугах, UPS может вернуться к щедрым увеличениям дивидендов в 2026 году и далее.
А в промежутке дивидендная доходность составляет поразительные 6,7%. Это практически исторический максимум для UPS и одна из десяти самых доходных доходностей, найденных в индексе S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Более того, акции UPS оцениваются всего в 14,3 раза по отношению к прибыли за последние 12 месяцев и 0,9 раза по отношению к выручке. Эти множители примерно в два раза меньше их долгосрочных средних значений и почти равны историческим минимумам, установленным во время кризиса субпримных ипотек в 2008 году.
Приняв во внимание богатую дивидендную доходность и доступную цену акций, получается отличное долгосрочное инвестирование. Акции UPS, которые вы покупаете в этом временном спаде, могут помочь вам создать богатство в долгосрочной перспективе.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в United Parcel Service прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции United Parcel Service, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и United Parcel Service не вошла в список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $669,517!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $868,615!*
Теперь стоит отметитьОбщий средний доход Stock Advisor составляет792% превосходящее рынок сравнение с171%для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при подключении кStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 2 июня 2025 года
Джон Макки, бывший исполнительный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Андерс Бюлунд имеет позиции в Amazon. The Motley Fool имеет позиции в Amazon и United Parcel Service. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Статья "1 Великолепная дивидендная акция S&P 500 с падением на 24% для покупки и удержания навсегда" была опубликована источником The Motley Fool