На прошлой неделе мы видели, что цена акций ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP) выросла на 12%. Тем временем за последние три года акции сильно упали. Трагически, цена акций упала на 53% за это время. Некоторые могут сказать, что недавний взлет ожидаем после такого сильного падения. Возможно, компания перешла на новый путь.
Недавний прирост в 12% может быть положительным сигналом на будущее, поэтому давайте посмотрим на исторические фундаментальные данные.
Трамп пообещал «разблокировать» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое готово принести пользу.
В своем эссе Суперинвесторы Грэма и Додсвилля Уоррен Баффет описал, как цены акций не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Один из способов изучить, как менялось рыночное настроение со временем, - это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За пять лет роста цен акций ProPetro Holding перешел от убыточности к прибыльности. Однако за последние двенадцать месяцев компания понесла убытки, что говорит о том, что прибыль может быть ненадежной метрикой на этом этапе. Другие показатели могут дать нам лучшее понимание того, как меняется ее стоимость со временем.
Мы отмечаем, что за три года выручка фактически выросла на 10% годовых, поэтому это не кажется причиной для продажи акций. Вероятно, стоит дополнительно изучить ProPetro Holding; хотя мы можем что-то упускать в этом анализе, также может быть и возможность.
На графике ниже показано, как менялись прибыль и выручка со временем (точные значения можно увидеть, щелкнув по изображению).
Если вы думаете о покупке или продаже акций ProPetro Holding, вам следует ознакомиться с этим БЕСПЛАТНЫМ подробным отчетом о ее балансе.
Иной взгляд
Акционеры ProPetro Holding потеряли 34% за год, в то время как сам рынок вырос на 14%. Однако стоит помнить, что даже лучшие акции иногда могут показать худшие результаты, чем рынок за двенадцать месяцев. Для долгосрочных инвесторов это не столь плохо, поскольку они заработали бы 0.6% ежегодно за последние пять лет. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущее снижение цен может быть возможностью, над которой стоит задуматься. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказать рыночные условия на цену акций, есть другие более важные факторы. В этом отношении важно знать о 1 предупреждающем знаке, который мы обнаружили у ProPetro Holding .
Если вы предпочитаете изучить другую компанию - одну с потенциально лучшими финансовыми показателями - не упустите этот бесплатный список компаний, которые доказали, что могут увеличивать прибыль.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы от акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Заботитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусировкой на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наши анализы могут не учитывать последние ценовые новости компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в отношении любых упомянутых акций.