Если мы хотим найти акцию, которая могла бы увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции мы должны обратить внимание? Один из распространенных подходов - найти компанию с увеличивающейся доходностью капитала, совместно с растущим объемом занятого капитала. Это показывает, что это машина по накоплению капитала, способная непрерывно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. Однако, на первый взгляд на Latham Group (NASDAQ: SWIM) мы не восхищаемся тем, как развивается доходность, но давайте посмотрим глубже.
Мы нашли 21 американскую акцию, прогнозирующую выплату дивидендной доходности свыше 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Доходность капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показывает, какую сумму чистых прибылей компания может получить от занятого капитала в своем бизнесе. Формула для этого расчета для Latham Group:
Доходность капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.021 = 15 млн долларов США (825 млн долларов США - 83 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, у Latham Group ROCE составляет 2.1%. В абсолютных значениях это низкая доходность и также уступает среднему показателю отрасли Досуг в 12%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Latham Group
На графике выше мы сравнили предыдущую доходность ROCE Latham Group с ее прошлыми показателями, но будущее, вероятно, более важно. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, охватывающих Latham Group, бесплатно.
Что мы можем сказать о тенденции ROCE Latham Group?
С точки зрения исторических движений ROCE Latham Group, тенденция не фантастическая. За последние пять лет доходность капитала снизилась с 5.8% до 2.1% пять лет назад. Тем не менее, компания использует больше капитала, но это не сильно повлияло на объем продаж за последние 12 месяцев, поэтому это может отражать долгосрочные инвестиции. Следует внимательно следить за прибылью компании, чтобы увидеть, действительно ли эти инвестиции в конечном итоге принесут прибыль.
Что мы можем извлечь из ROCE Latham Group
В заключение, Latham Group реинвестирует средства обратно в бизнес для роста, но, к сожалению, кажется, что продажи пока не увеличились значительно. И за последние три года акции ушли на 34%, поэтому рынок не выглядит слишком надежно по поводу укрепления этих тенденций в ближайшее время. Следовательно, основываясь на проведенном анализе в данной статье, мы не думаем, что у Latham Group есть предпосылки для мультибеггера.
Еще одно, что стоит отметить, мы выявили 1 предупреждение с Latham Group, и понимание этого должно быть частью вашего процесса инвестирования.
Хотя Latham Group в настоящее время может не приносить самую высокую доходность, мы составили список компаний, которые в настоящее время зарабатывают более 25% доходности по собственному капиталу. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной группе (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости о компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
