Основные моменты
Платформа потоковых данных Confluent помогает организациям создавать живые впечатления для своих клиентов.
Потоковые данные становятся критической частью революции искусственного интеллекта (ИИ), потому что чат-боты требуют постоянного доступа к информации в реальном времени.
Уолл-стрит аналитики положительно относятся к акциям Confluent, и они торгуются почти на самом дешевом уровне в своей истории.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем акции Confluent
Аналитики Уолл-стрит не всегда правы, но имеет смысл прислушиваться, когда они приходят к консенсусу относительно конкретной акции. The Wall Street Journal отслеживает 34 аналитика, следящих за акциями Confluent (NASDAQ: CFLT), и большинство назначили ей рейтинг покупки, при этом ни один аналитик не рекомендует продавать.
Confluent разработала ведущую платформу потоковых данных, которая помогает некоторым из крупнейших организаций мира предоставлять клиентам цифровые впечатления в реальном времени. Но она также становится ключевым сторонником революции искусственного интеллекта (ИИ), что может стать основным фактором роста компании в будущем.
Акции Confluent упали на 74% с их исторического максимума, установленного во время технологического безумия в 2021 году. Их оценка была неподъемной тогда, но сейчас они торгуются почти на самом дешевом уровне в истории. Вот почему Уолл-стрит правильно оптимистично настроена.
Потоковые данные меняют мир
Confluent используется компаниями в различных отраслях, включая розничную торговлю, банковское дело и даже спортивные ставки. Walmart использует платформу Confluent для связи данных между всеми своими физическими магазинами и онлайн магазином, чтобы иметь мгновенное представление о своем запасе. Это означает, что Walmart моментально узнает, когда продается продукт, чтобы загрузить полки, прежде чем они опустеют. Кроме того, при покупке онлайн клиенты всегда имеют актуальную информацию о наличии продукта перед его покупкой.
Букмекерские и инвестиционные платформы используют потоковые данные немного по-другому. ИИ позволяет им рассчитывать коэффициенты или цены, передавать их на устройства клиентов и принимать ставки или заказы, все за считанные секунды. Без этой технологии им пришлось бы полагаться на громоздкие процессы по телефону, и, вероятно, продукты, такие как живые ставки во время спортивных событий, возможно, не существовали бы.
Потоковые данные также играют ключевую роль в ИИ, потому что чат-бот может производить точные ответы только в том случае, если у него есть доступ к данным в реальном времени по команде. Бизнесы могут использовать платформу Confluent для создания потоков данных, которые они могут подключить к готовым моделям ИИ, таким как те, созданные OpenAI, чтобы создать индивидуальный опыт для своих клиентов.
Например, предположим, что вы запланировали вылет на завтра и хотите узнать о возможной задержке или даже изменить дату вылета. Обычный чат-бот, такой как ChatGPT от OpenAI, может предоставить вам только общую информацию, например, сколько может стоить дополнительный багаж на самолет. Однако, если авиакомпания подключит свои потоки данных к моделям OpenAI, она сможет создать индивидуального чат-бота, который сможет помочь с запросами, специфичными для вашего рейса.
Таким образом, компании, инвестирующие в платформы потоковых данных, подобные Confluent, могут сэкономить несметные суммы денег в долгосрочной перспективе, автоматизируя рабочие процессы обслуживания клиентов. Согласно отчету Radma Research 2025 по потоковым данным, 68% лидеров в области информационных технологий со всего мира планируют увеличить свои инвестиции в потоковые данные в ближайшие два года.
Ускорение роста выручки и улучшение финансовых показателей
Выручка Confluent от подписок составила $260,9 миллиона за первый квартал 2025 года (завершенный 31 марта), что на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это отметило ускорение по сравнению с 24% ростом, достигнутым компанией в последнем квартале 2024 года за три месяца до этого, что подчеркивает динамику в ее бизнесе.
Сильный результат был обусловлен двумя вещами. Во-первых, чистый коэффициент удержания выручки Confluent составил 117% за квартал, что означает, что существующие клиенты тратили на платформу на 17% больше денег, чем годом ранее. Во-вторых, база клиентов Confluent достигла рекордного уровня в 6 140 компаний, что включило 25% прирост числа клиентов, тратящих по крайней мере $1 миллион ежегодно на ее платформе.
Но есть одно замечание. Продолжающиеся торговые напряжения в мировом масштабе, вызванные тарифами президента Дональда Трампа, могут негативно сказаться на экономической активности, что повлияет на корпоративные расходы на платформы, такие как Confluent. В результате управление немного снизило свои прогнозы выручки на 2025 год до $1,11 миллиарда, с $1,12 миллиарда ранее (в верхней части диапазона прогнозов).
Перейдя к финансовым показателям, Confluent добилась некоторого прогресса в первом квартале, потому что осторожно управляла своими операционными расходами, которые выросли всего на 13%. Поскольку выручка росла намного быстрее, чистая убыточность по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) компании сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом и составила $67,5 миллиона.
Но компания была прибыльной с точки зрения показателей без учета определенных расходов и расходов, не связанных с наличностью. Ее прибыль по показателям без учета определенных расходов и расходов, не связанных с наличностью, составила $28,9 миллиона, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сосредоточенность Confluent на управлении расходами для повышения прибыльности создаст более устойчивый бизнес в долгосрочной перспективе.
Уолл-стрит положительно относится к акциям Confluent
Когда акции Confluent достигли пика в 2021 году, их коэффициент цены к выручке (P/S) взлетел до примерно 60, что было абсолютно неподъемным. Но 74% снижение акций с тех пор, в сочетании с постоянным ростом выручки компании, снизило ее коэффициент P/S до 7,8. Это почти самый дешевый уровень с момента выхода компании на IPO:
Оценка может быть одной из причин того, что Уолл-стрит сейчас позитивно настроена. The Wall Street Journal отслеживает 34 аналитика, следящих за акциями Confluent, из которых 21 назначили ей рейтинг покупки. Еще пять находятся в лагере перевеса (бычий) и семь рекомендуют удерживать. Хотя один аналитик выставил акции сниженный рейтинг (медвежий), ни один не рекомендует категорически продавать.
У аналитиков средняя целевая цена составляет $28,13, что подразумевает потенциальный рост на 15,5% за следующие 12-18 месяцев. Самая высокая целевая цена на Уолл-стрите немного слаще - $36, что предполагает потенциальный рост на 47,8%.
Средняя целевая цена может не звучать убедительно, но я бы настоятельно рекомендовал инвесторам сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Confluent оценивает свой рынок более чем в $100 миллиардов сегодня - цифра, удвоившаяся с 2021 года - и основываясь на текущем доходе компании, она едва задела возможности этого рынка. По мере роста принятия искусственного интеллекта, я ожидаю, что рынок, доступный для Confluent, будет расширяться еще больше.
В заключение, эта акция предлагает инвесторам уникальный, нестандартный способ вложить свои портфели в бум искусственного интеллекта, и это может быть отличная долгосрочная покупка, особенно по текущей цене.
Стоит ли вложить $1,000 в Confluent прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Confluent, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила 10 лучших акций, которые, по их мнению, стоит купить сейчас, и Confluent не вошла в их число. Эти 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $660,341!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $874,192!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 999%, превосходящий рынок на173% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке на Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 9 июня 2025 года
Антонио Ди Пицио не имеет позиции ни в одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Walmart. Motley Fool рекомендует Confluent. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
1 Удивительный рост акций с падением на 74%, которые стоит покупать, согласно Wall Street был опубликован оригинально Motley Fool
