Акции SandRidge Energy (NYSE:SD) выросли на значительные 9,0% за последний месяц. Поскольку рынок обычно оценивает долгосрочные фундаментальные показатели компании, мы решили изучить ключевые показатели производительности компании, чтобы выяснить, могут ли они влиять на рынок. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE SandRidge Energy.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования капитала управлением компании. Другими словами, это показатель прибыльности, который измеряет доходность капитала, предоставленного акционерами компании.
Трамп пообещал "развязать" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое готово принести пользу.
Как рассчитать ROE?
Формула для расчета ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Капитал акционеров
Исходя из приведенной формулы, ROE для SandRidge Energy составляет:
14% = 65 млн долл. США / 465 млн долл. США (на основе последних двенадцати месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый 1 доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,14 доллара.
См. наш последний анализ SandRidge Energy
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущей прибыли компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно она это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. При равных условиях компании, у которых и ROE выше и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Сравнение роста прибыли SandRidge Energy и ROE 14%
На первый взгляд у SandRidge Energy кажется довольно высокий ROE. Кроме того, ROE компании схож с отраслевым средним уровнем в 12%. Это, возможно, в некоторой степени объясняет значительный рост чистой прибыли SandRidge Energy на 59% за последние пять лет среди других факторов. Мы полагаем, что здесь могут играть и другие факторы. Например, возможно, что управление компании приняло некоторые хорошие стратегические решения, или что у компании низкий коэффициент выплат.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли SandRidge Energy с отраслью и, к удовольствию, обнаружили, что рост, замеченный компанией, выше среднего отраслевого роста в 37%.
Рост прибыли - огромный фактор при оценке стоимости акций. Что инвесторы должны определить следующим - это, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Таким образом, они смогут понять, идет ли акция SandRidge Energy к ясным водам, или же ее ожидают трудности. Справедливо ли оценена SandRidge Energy по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочные меры могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли использует SandRidge Energy свою прибыль?
У SandRidge Energy тригодовой медианный коэффициент выплат в размере 25% (где удерживается 75% дохода), что не слишком низко и не слишком высоко. Таким образом, кажется, что SandRidge Energy эффективно реинвестирует таким образом, что видит внушительный рост прибыли (обсуждалось выше) и выплачивает дивиденд, который хорошо оправдан.
Хотя у SandRidge Energy наблюдается рост прибыли, компания только недавно начала выплачивать дивиденды. Скорее всего, компания решила порадовать новых и существующих акционеров дивидендом.
Заключение
В целом, мы довольно довольны производительностью SandRidge Energy. В частности, здорово видеть, что компания инвестирует значительные средства в свой бизнес и вместе с высокой ставкой доходности это привело к значительному росту прибыли. Если компания будет продолжать увеличивать свою прибыль таким образом, это может положительно отразиться на цене ее акций, учитывая, как прибыль на акцию влияет на долгосрочные цены акций. Помните, что цена акции также зависит от воспринимаемого риска. Поэтому инвесторам необходимо держать себя в курсе о рисках, связанных с инвестированием в любую компанию. Наша панель рисков содержит 2 риска, выявленные для SandRidge Energy.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.