За последние три месяца акции Liquidity Services (NASDAQ:LQDT) упали на 17%. Однако, внимательно изучив ситуацию, можно заметить, что ее крепкая финансовая база может означать потенциальный рост стоимости акций в долгосрочной перспективе, учитывая тенденцию рынков вознаграждать компании с хорошим финансовым здоровьем. Мы решили изучить показатель ROE компании Liquidity Services в данной статье.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования управлением капитала компании. Иными словами, он показывает успешность компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть события, благоприятно сказывающиеся на их перспективах.
Как рассчитать показатель ROE?
Формула ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Капитал акционеров
Таким образом, по указанной формуле ROE для Liquidity Services составляет:
13% = 25 млн долл. США / 196 млн долл. США (за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
"Возврат" относится к прибыли компании за последний год. Другими словами, на каждый 1 доллар собственного капитала компания смогла получить 0,13 доллара прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Liquidity Services
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
По сути, мы узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или "удерживает", и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. Предполагая, что все остальное остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли и ROE Liquidity Services на уровне 13%
На первый взгляд, ROE Liquidity Services кажется вполне приемлемым. Даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 13%, ROE компании выглядит довольно достойно. Это, вероятно, объясняет умеренный рост акций Liquidity Services на уровне 15% за последние пять лет среди прочих факторов.
Далее, сравнивая рост чистой прибыли Liquidity Services с отраслевым показателем, мы обнаружили, что заявленный рост компании схож с средним показателем роста отрасли в 13% за последние годы.
Рост прибыли - важный фактор при оценке стоимости акций. Инвестору следует понять, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли в цену. Это поможет определить, готов ли рынок к светлому или мрачному будущему акции. Один из хороших индикаторов ожидаемого роста прибыли - это коэффициент P/E, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию на основе ее перспектив прибыли. Поэтому вам может быть интересно узнать, торгуется ли Liquidity Services по высокому P/E или низкому P/E по сравнению с отраслью.
Эффективно ли Liquidity Services реинвестирует свою прибыль?
Учитывая, что Liquidity Services не выплачивает регулярные дивиденды акционерам, мы предполагаем, что компания реинвестирует всю свою прибыль для расширения бизнеса.
Заключение
В целом, мы довольно довольны производительностью Liquidity Services. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли с высокой доходностью. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Последние прогнозы индустриальных аналитиков показывают, что ожидается сохранение текущего темпа роста компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией аналитических прогнозов для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
