Если мы хотим найти акцию, которая могла бы увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции мы должны обратить внимание? Среди прочего, мы хотим видеть два аспекта: во-первых, рост доходности от вложенного капитала (ROCE), и во-вторых, увеличение объема вложенного капитала компании. В конечном итоге это демонстрирует, что это компания, которая реинвестирует прибыль по растущим коэффициентам доходности. Однако, когда мы изучили Northwest Pipe (NASDAQ:NWPX), она не казалась соответствующей всем этим критериям.
Трамп пообещал "развязать" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют перспективы для получения выгоды.
Доходность вложенного капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен в том, что такое ROCE, это измеряет количество предналоговой прибыли, которую компания может генерировать из вложенного капитала в своем бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для Northwest Pipe:
Доходность вложенного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,087 = 45 млн. долларов США (582 млн. долларов США - 64 млн. долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев по март 2025 года).
Следовательно, у Northwest Pipe ROCE составляет 8,7%. Сам по себе это невысокий показатель, но он находится примерно на уровне среднего показателя в 10%, генерируемого строительной отраслью.
Посмотрите наш последний анализ для Northwest Pipe
Выше можно увидеть, как текущая доходность вложенного капитала для Northwest Pipe сравнивается с предыдущими показателями доходности капитала, но из прошлого можно понять лишь ограниченное количество информации. Если вас это интересует, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для Northwest Pipe.
Что может сообщить нам тенденция ROCE
С точки зрения исторической тенденции ROCE Northwest Pipe не привлекает внимания. За последние пять лет компания вложила на 69% больше капитала, и доходность по этому капиталу осталась стабильной на уровне 8,7%. Учитывая, что компания увеличила объем вложенного капитала, кажется, что инвестиции, которые были сделаны, просто не приносят высокую доходность по капиталу.
Итог по ROCE Northwest Pipe
Долгая история коротка, пока Northwest Pipe реинвестирует свой капитал, доходы, которые она генерирует, не увеличиваются. Поскольку акции выросли на впечатляющие 58% за последние пять лет, инвесторы, должно быть, полагают, что у них есть лучшие перспективы. Однако, если эти основные тенденции не станут более позитивными, нам не стоит слишком сильно надеяться.
Если вы все еще интересуетесь Northwest Pipe, стоит ознакомиться с нашей БЕСПЛАТНОЙ оценкой внутренней стоимости для NWPX, чтобы узнать, торгуется ли она по привлекательной цене с других точек зрения.
Хотя Northwest Pipe не приносит самую высокую доходность, изучите этот бесплатный список компаний, которые получают высокие доходы от собственного капитала с прочными балансами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методики, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией на покупку или продажу каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.