Акции Granite Ridge Resources (NYSE: GRNT) выросли на 11% за последний месяц. Однако мы решили уделить внимание их слабым финансовым показателям, так как сомневаемся, что текущий импульс сохранится. В данной статье мы сосредоточимся на показателе ROE компании Granite Ridge Resources.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Другими словами, это показатель доходности, который измеряет скорость возврата на капитал, предоставленный акционерами компании.
Трамп пообещал "вывести на свободу" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое способно принести пользу.
Как рассчитывается ROE?
Формула для ROE такова:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Granite Ridge Resources составляет:
2,0% = 12 млн долларов США / 631 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Возврат' - это годовая прибыль. Один из способов концептуализации этого заключается в том, что на каждый доллар собственного капитала акционеров компания заработала 0,02 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Granite Ridge Resources
Почему ROE важен для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свои прибыли. Исходя из того, сколько из своих прибылей компания решает реинвестировать или "удержать", мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При прочих равных условиях компании, у которых одновременно высокая рентабельность собственного капитала и высокий уровень удержания прибыли, как правило, имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими теми же характеристиками.
Рост прибыли и ROE Granite Ridge Resources на уровне 2,0%
Как видите, ROE Granite Ridge Resources выглядит довольно слабо. Даже по сравнению со средним показателем ROE отрасли в 12%, ROE компании довольно жалкий. Поэтому не удивительно, что падение чистой прибыли компании Granite Ridge Resources за пять лет составило 19%, учитывая ее низкий ROE. Однако это также может быть вызвано другими факторами, приводящими к снижению прибыли. Например, компания плохо распределяла капитал или у нее очень высокий коэффициент выплат.
Сказав это, мы сравнили производительность Granite Ridge Resources с отраслью и были обеспокоены, когда выяснили, что в то время как компания сокращала свою прибыль, отрасль увеличила прибыль на 37% за тот же пятилетний период.
Рост прибыли является важным фактором при оценке стоимости акций. Инвесторам нужно определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это поможет им определить, насколько акции компании готовы к светлому или мрачному будущему. Если вы задаетесь вопросом оценки Granite Ridge Resources, ознакомьтесь с данными по отношению цены к прибыли компании, в сравнении с отраслью.
Эффективно ли реинвестирует свои прибыли Granite Ridge Resources?
С высоким трехлетним медианным коэффициентом выплат в размере 72% (подразумевая, что 28% прибыли удерживается), большая часть прибыли Granite Ridge Resources выплачивается акционерам, что объясняет сокращение прибыли компании. С оставшейся совсем небольшой суммой для реинвестирования в бизнес рост прибыли маловероятен. Чтобы узнать о 3 рисках, выявленных для Granite Ridge Resources, посетите нашу панель рисков бесплатно.
Более того, Granite Ridge Resources выплачивает дивиденды уже три года, что является значительным периодом, что указывает на то, что руководство, вероятно, считает, что акционеры предпочитают стабильные дивиденды, даже если прибыль сокращается. Наши последние данные аналитиков показывают, что ожидаемый коэффициент выплат компании в ближайшие три года составит около 79%.
Заключение
В целом, мы были бы чрезвычайно осторожны перед принятием решения о Granite Ridge Resources. Поскольку компания не реинвестирует многое в бизнес, и учитывая низкий ROE, не удивительно видеть отсутствие роста прибыли. Однако, мы изучили последние прогнозы аналитиков и обнаружили, что в то время как компания сокращала свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают роста ее прибыли в будущем. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этим визуализированным представлением прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
