Ключевые идеи
Значительно высокая институциональная долевая собственность подразумевает, что цена акций Garmin чувствительна к их торговым действиям
Топ-25 акционеров владеют 45% компании
Исследование долевой собственности в сочетании с данными аналитиков помогает хорошо понимать возможности на рынке
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендной доходности более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Если вы хотите знать, кто действительно контролирует Garmin Ltd. (NYSE:GRMN), вам придется посмотреть на структуру его долевого реестра. Группа, владеющая наибольшим количеством акций в компании, примерно 57%, - это институты. Другими словами, группа имеет наибольший потенциал к выигрышу (или потере) от своих инвестиций в компанию.
И на прошлой неделе институциональные инвесторы получили наибольшую выгоду после достижения компанией рыночной капитализации в размере 39 млрд долларов США. Однолетний доход для акционеров в настоящее время составляет 29%, и прошлонедельный прирост стал вишенкой на торте.
Давайте взглянем поближе, чтобы узнать, что могут рассказать нам различные типы акционеров о Garmin.
Просмотрите наш последний анализ Garmin
Что говорит институциональная собственность о Garmin?
Институты обычно измеряют себя по отношению к опорному показателю при отчетности перед своими собственными инвесторами, поэтому они часто становятся более восторженными по отношению к акциям, как только они включены в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будет несколько институтов в реестре, особенно если они растут.
Как видите, у институциональных инвесторов есть значительная доля в Garmin. Это может указывать на то, что компания имеет определенную степень доверия в инвестиционном сообществе. Однако лучше быть осторожным, полагаясь на предполагаемую поддержку, которая исходит от институциональных инвесторов. Им тоже иногда ошибаются. Когда несколько институтов владеют акциями, всегда есть риск того, что они находятся в 'переполненной сделке'. Когда такая сделка идет не по плану, несколько сторон могут конкурировать за быструю продажу акций. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете видеть историческую прибыль и выручку Garmin ниже, но помните, что всегда есть еще многое, что необходимо учесть.
Инвесторам следует отметить, что институты фактически владеют более половины компании, поэтому они могут совместно оказывать значительное влияние. У хедж-фондов нет многих акций Garmin. Крупнейшим акционером компании является The Vanguard Group, Inc., владеющий 9,6%. В сравнении, второй и третий крупнейшие акционеры держат около 8,0% и 5,3% акций. Джонатан Баррелл, который является третьим крупнейшим акционером, также является членом совета директоров.
Более глубокий анализ наших данных о долевой собственности показывает, что топ-25 акционеров коллективно контролируют менее половины реестра, что указывает на большую группу мелких владельцев, у которых нет ни одного акционера, обладающего большинством.
Исследование институциональной собственности - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучая мнения аналитиков. Множество аналитиков следят за акциями, поэтому стоит посмотреть, что они прогнозируют.
Внутренняя собственность Garmin
Определение внутренних сотрудников компании может быть субъективным и различаться в зависимости от юрисдикции. Наши данные отражают отдельных внутренних сотрудников, захватывая, по крайней мере, членов совета директоров. Управлять бизнесом компании, но генеральный директор будет отвечать перед советом директоров, даже если он или она является его членом.
Я обычно считаю внутреннюю собственность хорошим явлением. Однако иногда это делает более сложным для других акционеров держать совет директоров ответственным за принимаемые решения.
Мы видим, что внутренние сотрудники владеют акциями Garmin Ltd.. Внутренние сотрудники владеют акциями на сумму 2,2 млрд долларов (по текущим ценам). Большинство скажут, что это показывает хорошее соответствие интересов между акционерами и советом директоров. Тем не менее, стоит проверить, продавали ли эти внутренние сотрудники акции.
Общественная собственность Garmin
Общественность, обычно индивидуальные инвесторы, владеет 37% акций Garmin. Хотя этот размер собственности может быть недостаточным, чтобы повлиять на принятие политического решения в их пользу, они все равно могут оказывать совместное влияние на корпоративные политики.
Следующие шаги:
Всегда стоит думать о различных группах, которые владеют акциями компании. Но чтобы лучше понять Garmin, нам нужно рассмотреть множество других факторов.
Мне нравится углубляться в то, как компания проявила себя в прошлом. Вы можете получить доступ к этому интерактивному графику прошлых прибылей, выручки и денежного потока, бесплатно.
Если вы предпочли бы узнать, что прогнозируют аналитики в отношении будущего роста, не упустите этот бесплатный отчет о прогнозах аналитиков.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными полного годового отчета.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные повествования с честными значениями
Аргументы в пользу TSXV:USA достигнуть отметки USD $5.00 - $9.00 (CAD $7.30$12.29) к 2029 году.
Пользователь Agricola из сообществаОценка справедливой стоимости:
CA$12.29 0.9% переоцененоБудущий рост DLocal, стимулируемый увеличением выручки и прибыльными маржами на 35%
Пользователь WynnLevi из сообществаОценка справедливой стоимости:
$195.39 0.9% переоцененоИсторически дешево, но предельный уровень безопасности все еще тонок
Пользователь Mandelman из сообществаОценка справедливой стоимости:
SEK232.58 0.2% переоценено
Просмотрите другие рекомендуемые повествования
У вас есть отзывы об этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние значимые объявления компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
