Мы наткнулись на бычью тезис на United Natural Foods, Inc. на The Value Roads Substack. В этой статье мы суммируем бычий тезис на UNFI. Акции United Natural Foods, Inc. торговались по цене $21.67 на 24 июня. Динамические и прогнозные P/E коэффициенты UNFI составляли 17 и 14 соответственно, согласно Yahoo Finance.
Близкий взгляд на органические фрукты и овощи в местном розничном магазине.
United Natural Foods (UNFI) тихо прошли через значительное изменение к лучшему, которое остается недооцененным рынком, создавая привлекательную инвестиционную возможность. После того как стоимость акций упала до исторических минимумов ниже $10 за акцию почти год назад, компания реализовала ряд стратегических инициатив, которые перестроили ее деятельность и улучшили ее финансовый профиль.
Одним из ключевых факторов этого преобразования стало внедрение Простого Соглашения с Поставщиком, программа, которая эффективно повысила маржинальность бизнеса, улучшив прибыльность в структурно низкомаржинальной отрасли. Дополняя это, компания привлекла нового финансового директора, который агрессивно сократил расходы и продал неэффективные дистрибьюторские активы, улучшив операционное плечо и оптимизировав цепочку поставок.
Эти операционные улучшения начали приносить плоды, позиционируя UNFI для устойчивого роста прибыли. Кроме того, присутствие активистского инвестора Джеймса Паппаса из JCP Investment Management в совете директоров свидетельствует о продолжающейся стратегической дисциплине и фокусе на создание стоимости для акционеров. Несмотря на этот прогресс, компания остается незамеченной многими инвесторами, способствуя потенциальной недооценке ее истории перехода.
Выполнение остается крепким, и с продолжающимся контролем над расходами, операционной фокусировкой и активистским участием, кажется, имеется значительный потенциал роста от текущих уровней. Улучшенный профиль маржинальности, более эффективная дистрибьюторская сеть и восстановленная финансовая дисциплина позиционируют UNFI как фундаментально более сильную компанию, чем это отражает рынок на данный момент. Учитывая эти многочисленные стимулы самопомощи, United Natural Foods предлагает привлекательную асимметричную структуру риска/доходности для инвесторов, готовых взглянуть за ее последнее прошлое и признать глубину ее преобразования.
Ранее мы рассматривали бычий тезис на The Boeing Company от The Value Road в июне 2025 года, который подчеркивал ее восстановление, нишевую позицию и возобновленную прибыльность. С тех пор стоимость акций компании снизилась примерно на 5% с момента нашего обзора. Это произошло потому, что тезис еще не полностью сыгрался. The Value Road разделяет идентичное мнение относительно UNFI, но фокусируется на внутреннем реструктурировании и активистском участии.
United Natural Foods, Inc. не входит в наш список 30 Самых Популярных Акций Среди Хедж-фондов. По данным нашей базы данных, 26 портфелей хедж-фондов держали UNFI к концу первого квартала, что было на 28 меньше, чем в предыдущем квартале. Несмотря на признание риска и потенциала UNFI как инвестиции, наша уверенность заключается в том, что некоторые акции ИИ обещают более высокие доходы и имеют ограниченный риск падения. Если вы ищете крайне дешевую акцию ИИ, которая также является крупным бенефициаром тарифов Трампа и ресурсосбережения, посмотрите наш бесплатный отчет о лучшей краткосрочной акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчас и 30 Самых Важных Акций ИИ По Мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Ничего.
