Давайте поговорим о популярной компании PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM). Цена акций компании за последние несколько месяцев выросла на двузначный процент более 10% на NYSE. Недавний рост цен на акции подтолкнул компанию в правильном направлении, хотя она все еще не достигла своего годового пика. Как крупная компания с высоким охватом аналитиков, можно предположить, что любые недавние изменения в перспективах компании уже отражены в цене акций. Но что, если все еще есть возможность купить? Давайте более детально изучим оценку и перспективы PulteGroup, чтобы определить, есть ли здесь еще выгодная возможность.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую дивидендную доходность более 6% на следующий год. Просмотрите полный список бесплатно.
Сколько стоит PulteGroup?
Согласно нашей модели ценового множителя, которая сравнивает отношение цены акций к прибыли компании с средним показателем отрасли, цена акций кажется оправданной. Мы использовали отношение цены к прибыли в данном случае, поскольку нет достаточной видимости для прогнозирования потоков наличности. Показатель акций 7,11x в настоящее время немного ниже, чем показатель акций отрасли в 8,55x, что означает, что если вы покупаете акции PulteGroup сегодня, вы заплатите за них разумную цену. И если вы считаете, что PulteGroup должна торговаться на этом уровне в долгосрочной перспективе, то здесь не так много возможностей для роста по сравнению с другими компаниями отрасли. Итак, есть ли еще шанс купить по низкой цене в будущем? Учитывая, что акции PulteGroup достаточно волатильны (т.е. их ценовые движения усиливаются по сравнению с остальным рынком), это может означать, что цена может упасть ниже, давая нам возможность купить позже. Это основано на его высоком бета-коэффициенте, который является хорошим показателем волатильности цены акций.
Посмотрите наш последний анализ PulteGroup
Какой рост сможет обеспечить PulteGroup?
Инвесторы, ищущие рост в своем портфеле, могут заинтересоваться перспективами компании перед покупкой ее акций. Покупка отличной компании с крепкими перспективами по выгодной цене всегда является хорошим инвестиционным решением, поэтому давайте также взглянем на ожидания компании в будущем. Однако с ожидаемым отрицательным ростом прибыли -19% в ближайшие несколько лет ближайший рост определенно не выглядит как стимул для покупки акций PulteGroup. Это определенно смещает баланс рисков и доходности в сторону высоких рисков.
Что это означает для вас
Являетесь ли вы акционером? PHM сейчас торгуется близко к уровню отраслевых коллег, но с учетом неопределенности из-за отрицательных доходов в будущем, сейчас может быть правильным временем снизить риски в вашем портфеле. Оптимально ли ваше текущее вложение в акции для вашего общего портфеля? И является ли возможная потеря возможности держать акции с негативными перспективами слишком высокой? Прежде чем принять решение о PHM, посмотрите, изменились ли его фундаментальные показатели.
Являетесь ли вы потенциальным инвестором? Если вы давно следите за PHM, сейчас может быть не самое оптимальное время для покупки, поскольку он торгуется в пределах отраслевых множителей цены. Это означает, что меньше выгоды от ошибочной оценки. Кроме того, отрицательные перспективы роста увеличивают риск владения акциями. Однако существуют и другие важные факторы, которые мы сегодня не рассмотрели, и которые могут помочь определить ваше мнение о PHM, если цена упадет ниже отраслевого коэффициента PE.
Учитывая это, если вы хотите провести дополнительный анализ компании, важно быть информированным о связанных рисках. У каждой компании есть риски, и мы выявили 1 предупреждение о PulteGroup, о котором вам следует знать.
Если вас больше не интересует PulteGroup, вы можете воспользоваться нашей бесплатной платформой, чтобы увидеть наш список из более чем 50 других акций с высоким потенциалом роста.
Еженедельные рекомендации от сообщества
Инвестиционные сценарии с оценкой справедливой стоимости
Аргумент за то, что TSXV:USA достигнет уровня USD $5.00 - $9.00 (CAD $7.30$12.29) к 2029 году.
Автор Agricola, Сообщество УчастниковОценка справедливой стоимости:
CA$12.29 0.9% переоцененаБудущий рост DLocal стимулируется увеличением выручки и маржи прибыли на 35%
Автор WynnLevi, Сообщество УчастниковОценка справедливой стоимости:
$195.39 0.9% переоцененаИсторически дешево, но маржа безопасности все еще тонкая
Автор Mandelman, Сообщество УчастниковОценка справедливой стоимости:
SEK232.58 0.2% переоценена
Просмотреть другие рекомендуемые сценарии
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели и финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредоточенный на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наши анализы могут не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.