IDT (NYSE: IDT) показала отличный рост на рынке акций, с ростом цены на акции на 30% за последние три месяца. Учитывая впечатляющую производительность компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. Конкретно, мы решили изучить ROE IDT в этой статье.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Проще говоря, это измеряет прибыльность компании относительно собственного капитала акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Рентабельность собственного капитала можно рассчитать с помощью формулы:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от операций) Собственный капитал акционеров
Итак, исходя из вышеуказанной формулы, ROE для IDT составляет:
33% = 101 млн долларов США 311 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к апрелю 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,33 доллара.
Посмотрите наш последний анализ для IDT
Почему ROE важен для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. При равных условиях компании, у которых и ROE выше, и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет тех же характеристик.
Сравнение роста прибыли IDT и ROE на 33%
Во-первых, у IDT довольно высокий ROE, что интересно. Во-вторых, даже по сравнению со средним значением отрасли в 18%, ROE компании довольно впечатляет. Возможно, как результат этого, IDT смогла увидеть довольно приличный рост чистой прибыли на 11% за последние пять лет.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли IDT с отраслью и рады видеть, что показатель роста компании выше, по сравнению с отраслью, у которой темп роста составил 5,1% за тот же 5-летний период.
Основа для оценки стоимости компании во многом связана с ростом прибыли. Инвестору следует попытаться определить, включены ли ожидаемый рост или снижение прибыли, в каком бы случае это ни было, в цену. Таким образом, у них будет представление, идет ли акция в ясные воды или ждут ли их топкие воды. Одним из хороших индикаторов ожидаемого роста прибыли является P/E-коэффициент, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию на основе ее перспектив доходов. Так что вам, возможно, стоит проверить, торгуется ли IDT по высокому P/E или низкому P/E, относительно своей отрасли.
Использует ли IDT свои удержанные прибыли эффективно?
У IDT низкий трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 5,1%, что означает, что компания удерживает оставшиеся 95% прибыли. Это говорит о том, что руководство реинвестирует большую часть прибыли для роста бизнеса.
Кроме того, IDT выплачивала дивиденды не менее десяти лет, что означает, что компания серьезно относится к дележке прибыли с акционерами.
Заключение
В целом, мы довольно удовлетворены производительностью IDT. В частности, здорово видеть, что компания инвестирует значительные средства в свой бизнес и в сочетании с высоким уровнем доходности это привело к значительному росту прибыли. Однако ожидается замедление роста прибыли компании, как прогнозируется в текущих оценках аналитиков. Основаны ли эти прогнозы аналитиков на общих ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные повествования с честными оценками стоимости
Аргумент за то, что TSXV: USA достигнет 5,00 - 9,00 долларов США (7,30-12,29 канадских долларов) к 2029 году.
Agricola Сообщники сообществаОценка справедливой стоимости:
12,29 канадских долларов Процент переоценки 0,9%Будущий рост DLocal, подогретый увеличением выручки и маржи прибыли на 35%
WynnLevi Сообщники сообществаОценка справедливой стоимости:
195,39 долларов США Процент переоценки 0,9%Исторически дешево, но маржа безопасности все еще тонкая
Mandelman Сообщники сообществаОценка справедливой стоимости:
232,58 шведских крон Процент переоценки 0,2%
Просмотреть другие рассказы
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят контент и содержание? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, оказывающие влияние на цены, и качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в акциях, упомянутых в статье.
