Драйден Пенс, глава управления капиталом Пенс, в недавней программе на CNBC объяснил, почему NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) остается его лучшей идеей, несмотря на значительный рост акций за последние несколько лет.
Мы держим ее с 2018 года и продолжаем увеличивать позиции в ней. Почему? Потому что мы только на ранних стадиях создания инфраструктуры вокруг искусственного интеллекта. Это похоже на прокладку пути трансконтинентальной железной дороги. Nvidia - абсолютная узкая точка в этом процессе, и если мы собираемся развивать искусственный интеллект и то, что он сделает для производительности труда и каждой компании в мире, Nvidia будет ключевой частью этого процесса. И поэтому мы считаем, что их чипы абсолютно необходимы для роста. Мы считаем, что их чипы абсолютно необходимы для увеличения производительности труда, и мы считаем, что спрос на это будет только увеличиваться со временем.
Несмотря на инвентарные потери в размере 4,5 миллиарда долларов, связанные с ограничениями на импорт из США в Китай, Nvidia ожидает, что вторая половина года принесет валовую прибыль в районе средних 70% за счет масштабирования производства Blackwell. Быки NVDA считают, что компания легко может компенсировать убытки, связанные с Китаем, благодаря новым продуктам и диверсификации рынка. Саудовская Аравия планирует приобрести более 200 000 AI GPU от Nvidia, что потенциально принесет 15 миллиардов долларов выручки. По данным ОАЭ, имеется соглашение на до 500 000 GPU. Даже без участия Китая на данный момент, Nvidia заявила, что почти 100 заводов по производству искусственного интеллекта находятся в стадии строительства. Эти заводы еженедельно развертывают гипермасштабируемые системы с 1 000 стоек GB200 NVL72, каждая из которых содержит 72 000 чипов Blackwell.
Фонд RiverPark Large Growth заявил следующее относительно NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) в своем инвестиционном письме за 1 квартал 2025 года:
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) была нашим главным детриментом в квартале, поскольку инвесторы снимали прибыль после его выдающегося выступления в 2024 году. Несмотря на сильные квартальные результаты, акции снизились из-за опасений, что спрос, связанный с искусственным интеллектом, может прийти к плато в ближайшей перспективе, и что капитальные затраты гипермасштабируемых компаний могут умеренно снизиться. Кроме того, тревога инвесторов возросла после объявления о введении обширных новых тарифов, что вызвало опасения по поводу нарушений в цепи поставок и роста затрат на сырье в отрасли полупроводников. Мы продолжаем считать, что NVIDIA остается одной из стратегически наиболее важных компаний в мировом компьютерном бизнесе, с лучшими в отрасли графическими процессорами, доминирующей программной экосистемой и расширяющимися возможностями в области вывода, сетей и краевого искусственного интеллекта. Долгосрочная секулярная тенденция к ускоренным вычислениям остается непрерывной, и мы считаем, что NVDA хорошо подготовлена к тому, чтобы стать ключевым бенефициаром.
Хотя мы признаем потенциал инвестиций в NVDA, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обладают большим потенциалом для получения высоких доходов и имеют ограниченный негативный риск. Если вы ищете крайне дешевые акции в области искусственного интеллекта, которые также являются крупными бенефициарами тарифов Трампа и реинжиниринга производства, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучших краткосрочных акциях в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас, согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована на Insider Monkey.
