Проницательные корректировки портфеля фонда Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель)
Предупреждение! GuruFocus обнаружил 4 предупреждающих знака NVDA.
Фонд Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель) недавно представил свою декларацию N-PORT за второй квартал 2025 года, раскрыв стратегические инвестиционные решения, принятые за этот период. В качестве части Jennison Associates LLC инвестиционная команда фонда возглавлялась Спиросом Сегаласом с мая 1990 года до его ухода из жизни в январе 2023 года. Команда фокусируется на выявлении катализаторов, ожидающихся в долгосрочной перспективе, таких как деструктивные технологии, новые циклы продуктов и расширяющиеся рынки. Они ищут компании с уникальными бизнес-моделями, предлагающие устойчивые конкурентные преимущества благодаря собственным технологиям, сильным брендам и эффективным цепям поставок. Фонд приоритизирует державы с сильными финансовыми характеристиками, включая устойчивый рост выручки и здоровые балансы, обеспечивая при этом соответствующую оценку.
Сводка новых покупок
Фонд Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель) добавил в общей сложности четыре акции, включая:
Самое значительное дополнение - Nike Inc (NYSE:NKE) с 2 228 236 акциями, составляющими 0,52% портфеля и общей стоимостью 125,67 миллионов долларов.
Вторым по величине дополнением стала Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON), состоящая из 197 032 акций, что составляет приблизительно 0,5% портфеля, с общей стоимостью 120,84 миллиона долларов.
Третьим по величине дополнением стала Texas Instruments Inc (NASDAQ:TXN) с 711 242 акциями, составляющими 0,47% портфеля и общей стоимостью 113,83 миллиона долларов.
Ключевое увеличение позиций
Фонд Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель) также увеличил доли в общей сложности в восьми акциях, включая:
Самое заметное увеличение произошло в Cadence Design Systems Inc (NASDAQ:CDNS), с дополнительными 213 310 акциями, приводящими общее число к 1 647 336 акциям. Эта корректировка представляет собой значительное увеличение числа акций на 14,87%, влияние на текущий портфель составляет 0,26%, с общей стоимостью 490,48 миллиона долларов.
Вторым по величине увеличением стало в Edwards Lifesciences Corp (NYSE:EW) с дополнительными 737 424 акциями, приводящими общее число к 2 735 075. Эта корректировка представляет собой значительное увеличение числа акций на 36,91%, с общей стоимостью 206,47 миллиона долларов.
Сводка проданных акций
Фонд Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель) полностью вышел из шести позиций во втором квартале 2025 года, включая:
Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT): Фонд продал все 1 374 433 акции, что привело к -0,55% влиянию на портфель.
Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI): Фонд ликвидировал все 677 860 акций, вызвав -0,49% влияние на портфель.
Ключевое сокращение позиций
Фонд Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель) также сократил позиции в 42 акциях. Самые значительные изменения включают в себя:
Сокращение Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) на 1 828 136 акций, что привело к -15,66% уменьшению акций и -1,48% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене 201,66 доллара за квартал и показали доходность 10,90% за последние три месяца и 1,78% с начала года.
Сокращение Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) на 538 641 акций, что привело к -18,83% уменьшению акций и -1,26% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене 612,43 доллара за квартал и показали доходность 21,84% за последние три месяца и 25,51% с начала года.
Обзор портфеля
На второй квартал 2025 года в портфеле фонда Harbor Capital Appreciation (Сделки, Портфель) было 54 акции. Топ-позиции составляли 8,37% в NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), 7,51% в Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), 6,61% в Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), 5,9% в Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) и 5,7% в Apple Inc (NASDAQ:AAPL).
Державы в основном сосредоточены в восьми из одиннадцати отраслей: Технологии, Коммуникационные услуги, Потребительский цикл, Здравоохранение, Финансовые услуги, Потребительская защита, Промышленность и Коммунальные услуги.
Эта статья, созданная GuruFocus, предназначена для предоставления общих идей и не является индивидуализированным финансовым советом. Наш комментарий основан на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя беспристрастную методологию, и не предназначен для служения конкретным инвестиционным рекомендациям. Он не формулирует рекомендаций по покупке или продаже акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовое положение. Наша цель - предоставлять фундаментальный анализ, основанный на долгосрочных данных. Имейте в виду, что наш анализ может не включать самые последние, ценные для цены компании объявления или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиции в упомянутых здесь акциях.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
