Для многих основная цель инвестирования - генерация более высоких доходов, чем на рынке в целом. Но основная задача - найти достаточно победителей, чтобы более чем компенсировать проигравших. В данный момент некоторые акционеры могут задаться вопросом о своем инвестировании в Conagra Brands, Inc. (NYSE:CAG), поскольку за последние пять лет цена акций снизилась на 42%. И это не только долгосрочные держатели акций страдают, потому что акции упали на 28% за последний год. Падение ускорилось в последнее время, снизившись на 24% за последние три месяца.
Если судить по прошлой неделе, инвестиционное настроение к Conagra Brands не позитивное, поэтому посмотрим, есть ли несоответствие между фундаментальными показателями и ценой акций.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплатить дивидендную доходность более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают финансовую производительность компании. Один из недостатков, но простой способ оценить изменение в восприятии компании рынком - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цен на акции.
За пять лет, в течение которых цена акций снизилась, прибыль на акцию (EPS) Conagra Brands снижалась на 15% ежегодно. Падение цен на акции на 10% в год не так плохо, как снижение EPS. Относительно умеренная реакция цен на акции может быть связана с тем, что рынок ожидает, что бизнес придет в норму.
Ниже вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Перед покупкой или продажей акций мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности от цены акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционера (TSR). TSR включает стоимость любых выделений активов или сниженных капиталовложений, а также дивиденды, на основе предположения, что дивиденды реинвестируются. Можно с уверенностью сказать, что TSR дает более полное представление для акций, которые выплачивают дивиденды. Как оказалось, TSR Conagra Brands за последние 5 лет составил -30%, что превышает упомянутую ранее доходность от цены акций. Это в значительной степени обусловлено его дивидендными платежами!
Другая перспектива
Инвесторы в Conagra Brands пережили трудный год, с общей потерей в 24% (включая дивиденды), в то время как рынок вырос примерно на 15%. Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показывать худшие результаты, чем рынок за двенадцать месяцев. К сожалению, прошлогодний результат заканчивает плохую серию, с акционеры сталкиваются с общей потерей в 5% в год в течение пяти лет. Мы понимаем, что Барон Ротшильд сказал, что инвесторы должны "покупать, когда по улицам текет кровь", но мы предостерегаем, что инвесторы должны сначала быть уверены, что они покупают бизнес высокого качества. Хотя стоит учитывать различные воздействия рыночных условий на цену акций, есть другие факторы, которые являются еще более важными. Вот пример: Мы обнаружили 4 предупреждающих знака для Conagra Brands, о которых вам следует знать.
Нам понравится Conagra Brands больше, если мы увидим крупные сделки внутри. Пока ждем, ознакомьтесь с этим бесплатным списком недооцененных акций (в основном мелкие капиталы) с значительными, недавними, внутренними покупками.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы по акциям, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные повествования с справедливыми ценностями
Дело за TSXV:USA достигнет отметки USD $5.00 - $9.00 (CAD $7.30$12.29) к 2029 году.
Автор Agricola Community ContributorОценка справедливой стоимости:
CA$12.29 0.9% переоцененоБудущий рост DLocal подпитывается увеличением выручки и прибыли на 35%
Автор WynnLevi Community ContributorОценка справедливой стоимости:
$195.39 0.9% переоцененоИсторически дешево, но предельная безопасность все еще тонкая
Автор Mandelman Community ContributorОценка справедливой стоимости:
SEK232.58 0.1% переоценено
Просмотреть больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
